09.05天天基金网每日净值_基金净值_基金净值

基金净值_09.05天天基金网每日净值

09.05天天基金网每日净值

来源：www.tturl.com 天天导航发布时间：2008-9-5 内容大小：大中小关闭本页收藏

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.1314	2.7214	-2.10%	-0.0243
2	宝康消费品基金	240001	0.9386	2.8782	-1.90%	-0.0182
3	宝康债券型基金	240003	1.1436	1.5436	-0.03%	-0.0003
4	宝盈策略增长股票基金	213003	0.9108	1.1108	-1.49%	-0.0138
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.5579	2.1639	-1.81%	-0.0103
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.5951	2.4525	-1.20%	-0.0072
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0144	1.0144	-0.02%	-0.0002
8	宝盈资源优选股票基金	213008	0.7483	0.8139	-2.51%	-0.0192
9	博时第三产业成长股票基金	050008	0.8680	1.9200	-1.36%	-0.0120
10	博时价值增长贰号基金	050201	0.5650	2.0200	-1.40%	-0.0080
11	博时价值增长基金	050001	0.5760	3.0780	-1.71%	-0.0100
12	博时精选股票基金	050004	1.1744	2.5644	-1.62%	-0.0193
13	博时平衡配置混合基金	050007	0.9860	2.0470	-0.50%	-0.0050
14	博时特许价值股票基金	050010	0.9700	0.9700	-0.21%	-0.0020
15	博时稳定价值债券基金a类	050106	1.0880	1.1260	0.09%	0.0010
16	博时稳定价值债券基金b类	050006	1.0850	1.1230	0.09%	0.0010
17	博时新兴成长股票基金	050009	0.6210	2.3300	-1.74%	-0.0110
18	博时裕富指数基金	050002	0.6200	2.6000	-2.67%	-0.0170
19	博时主题行业基金	160505	1.4940	2.9550	-1.97%	-0.0300
20	长城安心回报混合基金	200007	0.5085	1.4548	-2.21%	-0.0115
21	长城久富核心成长股票基金	162006	1.0841	2.9649	-1.45%	-0.0159
22	长城久恒平衡基金	200001	1.1600	2.2700	-0.94%	-0.0110
23	长城久泰中信标普300基金	200002	0.8553	3.7153	-2.84%	-0.0250
24	长城品牌优选股票基金	200008	0.6608	0.6608	-1.80%	-0.0121
25	长城消费增值股票基金	200006	0.6180	2.0580	-2.29%	-0.0145
26	长盛成长价值基金	080001	0.6670	2.5110	-2.20%	-0.0150
27	长盛创新先锋灵活配置混合基金	080002	0.9332	0.9332	-0.94%	-0.0089
28	长盛动态精选基金	510081	0.7326	2.4326	-1.89%	-0.0141
29	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.5789	1.6588	-2.05%	-0.0121
30	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.7072	2.0484	-1.61%	-0.0116
31	长盛债券基金	510080	1.1220	1.7920	-0.22%	-0.0025
32	长盛中证100指数基金	519100	0.7181	1.2881	-2.52%	-0.0186
33	长信金利趋势股票基金	519994	0.5927	1.7640	-1.98%	-0.0120
34	长信双利优选混合基金	519991	0.8970	0.8970	-0.99%	-0.0090
35	长信银利精选基金	519996	0.5371	2.4571	-2.33%	-0.0128
36	长信增利动态策略股票基金	519993	0.6730	1.9120	-1.81%	-0.0124
37	大成财富2020生命周期基金	090006	0.4910	2.3130	-1.41%	-0.0070
38	大成创新成长混合基金	160910	0.6220	1.8330	-1.89%	-0.0120
39	大成沪深300指数基金	519300	0.7497	2.0697	-2.80%	-0.0216
40	大成积极成长基金	519017	0.6860	1.7380	-1.72%	-0.0120
41	大成价值增长基金	090001	0.5337	3.1937	-1.66%	-0.0090
42	大成精选增值基金	090004	0.6748	2.5753	-1.99%	-0.0137
43	大成景阳领先股票基金	519019	0.4910	3.4700	-1.80%	-0.0090
44	大成蓝筹稳健基金	090003	0.5662	3.1362	-1.24%	-0.0071
45	大成优选基金	150002	0.5790	0.6120	-1.70%	-0.0100
46	大成债券基金a\b	090002	1.0421	1.3421	0.00%	0.0000
47	大成债券基金c类	092002	1.0272	1.3272	0.00%	0.0000
48	德盛安心成长基金	253010	0.7880	1.7200	-0.25%	-0.0020
49	德盛精选股票基金	257020	0.6010	2.2310	-3.38%	-0.0210
50	德盛稳健基金	255010	1.3660	1.9860	-1.30%	-0.0180
51	德盛小盘精选基金	257010	0.5940	2.7240	-2.14%	-0.0130
52	德盛优势股票基金	257030	0.8410	0.9410	-1.52%	-0.0130
53	东方策略成长股票基金	400007	0.8963	0.8963	-2.46%	-0.0226
54	东方精选混合型基金	400003	0.5592	2.1031	-2.85%	-0.0164
55	东方龙混合型基金	400001	0.5109	2.2724	-2.03%	-0.0106
56	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.5525	2.2725	-1.76%	-0.0099
57	东吴价值成长双动力基金	580002	1.1245	1.6445	-1.13%	-0.0129
58	东吴行业轮动股票基金	580003	0.7220	0.7220	-2.01%	-0.0148
59	富国天博创新主题股票基金	519035	0.5928	2.2768	-1.18%	-0.0071
60	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	0.8435	0.8435	-1.04%	-0.0089
61	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.6117	1.9912	-1.58%	-0.0098
62	富国天惠成长基金	161005	0.9631	2.4631	-1.68%	-0.0165
63	富国天利增长债券基金	100018	1.1943	1.7193	0.07%	0.0008
64	富国天瑞强势基金	100022	0.5224	2.4096	-2.72%	-0.0146
65	富国天益价值基金	100020	0.6753	3.6866	-0.79%	-0.0054
66	富国天源平衡混合基金	100016	0.7688	2.0294	-1.13%	-0.0088
67	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.4813	2.1913	-1.27%	-0.0190
68	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.0084	1.0084	-1.66%	-0.0170
69	富兰克林国海深化价值股票基金	450004	0.9322	0.9322	-0.49%	-0.0046
70	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.8095	1.7048	-1.30%	-0.0107
71	工银瑞信大盘蓝筹股票基金	481008	1.0010	1.0010	0.00%	0.0000
72	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.6858	2.8898	-1.41%	-0.0098
73	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.6493	1.6093	-1.73%	-0.0114
74	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.1436	1.1436	-1.36%	-0.0158
75	工银瑞信信用添利债券基金a	485107	1.0184	1.0184	-0.01%	-0.0001
76	工银瑞信信用添利债券基金b	485007	1.0167	1.0167	-0.01%	-0.0001
77	工银瑞信增强收益债券基金a	485105	1.1108	1.1308	-0.01%	-0.0001
78	工银瑞信增强收益债券基金b	485005	1.1047	1.1247	-0.01%	-0.0001
79	光大保德信新增长基金	360006	0.8152	2.0952	-3.25%	-0.0274
80	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.5404	0.5404	-2.33%	-0.0129
81	光大红利股票基金	360005	1.6865	2.3445	-2.52%	-0.0436
82	光大量化核心	360001	0.6723	2.6160	-2.93%	-0.0203
83	广发策略优选混合基金	270006	1.3147	1.8447	-1.88%	-0.0252
84	广发大盘成长混合基金	270007	0.5910	0.5910	-1.93%	-0.0116
85	广发核心精选股票基金	270008	0.9800	0.9800	-0.71%	-0.0070
86	广发聚丰股票基金	270005	0.5003	3.0912	-2.25%	-0.0115
87	广发聚富基金	270001	0.8992	3.2092	-1.88%	-0.0172
88	广发稳健增长基金	270002	0.9995	2.6195	-2.44%	-0.0250
89	广发小盘成长股票基金	162703	1.2686	2.5786	-2.78%	-0.0363
90	广发增强债券基金	270009	1.0190	1.0190	0.00%	0.0000
91	国泰沪深300指数基金	020011	0.4530	0.6480	-2.79%	-0.0130
92	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.7350	1.3800	-2.13%	-0.0160
93	国泰金龙行业精选基金	020003	0.5630	2.5790	-1.92%	-0.0110
94	国泰金龙债券基金	020002	1.0350	1.2840	0.00%	0.0000
95	国泰金鹿保本增值混合基金(二期)	020018	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
96	国泰金马稳健回报基金	020005	0.5370	2.2720	-2.89%	-0.0160
97	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.6550	0.7050	-2.67%	-0.0180
98	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.7020	1.5870	-2.36%	-0.0170
99	国泰金鹰增长基金	020001	0.5950	3.4680	-1.82%	-0.0110
100	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.5968	1.3084	-1.55%	-0.0094
101	国投瑞银创新动力股票基金	121005	0.8567	1.6687	-1.72%	-0.0150
102	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.7075	2.1475	-1.59%	-0.0114
103	国投瑞银景气行业基金	121002	0.6224	2.5914	-1.81%	-0.0115
104	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0456	1.9976	-0.25%	-0.0026
105	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.3380	0.5630	-2.59%	-0.0090
106	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.7880	0.8430	-1.13%	-0.0090
107	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0268	1.0268	0.02%	0.0002
108	国投瑞银稳健增长混合基金	121006	0.9550	0.9550	-0.52%	-0.0050
109	海富通风格优势基金	519013	0.7790	1.5350	-2.75%	-0.0220
110	海富通股票基金	519005	0.4690	2.4180	-2.70%	-0.0130
111	海富通精选贰号基金	519015	0.8170	0.8170	-1.21%	-0.0100
112	海富通精选基金	519011	0.5721	2.7857	-2.12%	-0.0124
113	海富通强化回报混合基金	519007	0.5230	2.0190	-2.61%	-0.0140
114	海富通收益增长基金	519003	0.5490	2.1640	-1.61%	-0.0090
115	华安msci中国a股指数基金	040002	0.6130	2.3820	-2.70%	-0.0170
116	华安宝利配置基金	040004	0.7200	3.0000	-1.64%	-0.0120
117	华安策略优选股票基金	040008	0.5552	2.0915	-1.77%	-0.0100
118	华安创新基金	040001	0.5860	2.7480	-1.51%	-0.0090
119	华安宏利股票基金	040005	1.8157	2.2057	-1.51%	-0.0278
120	华安上证180交易型指数基金	510180	5.0990	5.1440	-2.80%	-0.1470
121	华安稳定收益债券基金a	040009	1.0139	1.0139	0.01%	0.0001
122	华安稳定收益债券基金b	040010	1.0124	1.0124	0.00%	0.0000
123	华安中小盘成长股票基金	040007	0.7804	2.0953	-2.24%	-0.0179
124	华宝收益增长混合基金	240008	2.0666	2.0666	-2.36%	-0.0499
125	华宝兴业动力组合基金	240004	0.6202	3.1302	-1.85%	-0.0117
126	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.4836	3.7346	-1.91%	-0.0094
127	华宝兴业先进成长基金	240009	1.5830	1.5830	-2.84%	-0.0462
128	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.6945	0.6945	-2.39%	-0.0170
129	华富成长趋势股票基金	410003	0.5540	0.8440	-2.86%	-0.0163
130	华富竞争力优选基金	410001	0.6292	1.8930	-3.36%	-0.0219
131	华富收益增强债券基金a类	410004	1.0134	1.0134	-0.01%	-0.0001
132	华富收益增强债券基金b类	410005	1.0122	1.0122	-0.02%	-0.0002
133	华商领先企业混合基金	630001	0.7047	0.8097	-2.68%	-0.0194
134	华夏成长基金	000001	1.0230	2.7040	-1.92%	-0.0200
135	华夏大盘精选基金	000011	4.6820	4.9620	-2.46%	-0.1180
136	华夏复兴股票基金	000031	0.6260	0.6260	-1.73%	-0.0110
137	华夏红利基金	002011	1.9960	2.8290	-1.87%	-0.0380
138	华夏回报二号基金	002021	0.8390	2.1270	-1.29%	-0.0110
139	华夏回报基金	002001	1.0460	3.0580	-1.13%	-0.0120
140	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	0.8520	2.6980	-1.50%	-0.0130
141	华夏平稳增长混合基金	519029	1.2210	1.9260	-2.40%	-0.0300
142	华夏上证50指数基金	510050	1.8630	2.2780	-2.56%	-0.0490
143	华夏希望债券基金a类	001011	1.0200	1.0200	0.00%	0.0000
144	华夏希望债券基金c类	001013	1.0180	1.0180	0.00%	0.0000
145	华夏行业精选股票基金	160314	0.6250	3.0660	-2.34%	-0.0150
146	华夏优势增长股票基金	000021	1.5260	1.6460	-1.61%	-0.0250
147	华夏债券基金(a/b类)	001001	1.0950	1.4050	0.09%	0.0010
148	华夏债券基金(c类)	001003	1.0850	1.3950	0.00%	0.0000
149	华夏中小板股票基金	159902	1.4180	1.4180	-2.81%	-0.0410
150	汇丰晋信2016基金	540001	1.7089	1.8089	-0.60%	-0.0103
151	汇丰晋信2026生命周期基金	540004	0.9890	0.9890	-0.70%	-0.0070
152	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	0.8496	0.8496	-1.23%	-0.0106
153	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.1285	1.5945	-2.77%	-0.0321
154	汇添富成长焦点股票基金	519068	0.8399	0.9899	-1.07%	-0.0091
155	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.6167	1.8019	-1.26%	-0.0079
156	汇添富蓝筹稳健混合基金	519066	0.9960	0.9960	0.00%	0.0000
157	汇添富优势精选混合基金	519008	2.0323	3.5923	-1.07%	-0.0220
158	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0210	1.0210	0.00%	0.0000
159	嘉实策略增长混合基金	070011	0.7880	0.9780	-1.38%	-0.0110
160	嘉实超短债基金	070009	1.0023	1.0737	0.01%	0.0001
161	嘉实成长收益基金	070001	0.6450	2.6391	-0.98%	-0.0064
162	嘉实服务增值基金	070006	2.2770	2.5970	-1.85%	-0.0430
163	嘉实沪深300指数基金	160706	0.5750	2.4430	-2.87%	-0.0170
164	嘉实稳健型基金	070003	0.7850	2.3530	-1.88%	-0.0150
165	嘉实研究精选股票基金	070013	0.9330	0.9330	-0.85%	-0.0080
166	嘉实优质企业股票基金	070099	0.5570	1.4530	-1.42%	-0.0080
167	嘉实增长型基金	070002	2.8120	3.3530	-1.06%	-0.0300
168	嘉实债券型基金	070005	1.1570	1.5670	-0.09%	-0.0010
169	嘉实主题精选基金	070010	0.7480	2.2560	-2.73%	-0.0210
170	建信恒久价值股票基金	530001	0.7477	1.9919	-2.15%	-0.0164
171	建信稳定增利债券基金	530008	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000
172	建信优化配置混合基金	530005	0.6057	1.1557	-2.57%	-0.0160
173	建信优选成长股票基金	530003	0.6893	2.1393	-2.09%	-0.0147
174	交银施罗德成长股票基金	519692	1.6852	1.8652	-1.33%	-0.0228
175	交银施罗德精选基金	519688	0.7913	2.7871	-1.22%	-0.0098
176	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.6152	0.6302	-1.25%	-0.0078
177	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.3364	2.1664	-1.56%	-0.0212
178	交银施罗德增利债券基金a/b	519680	1.0265	1.0265	0.08%	0.0008
179	交银施罗德增利债券基金c	519682	1.0246	1.0246	0.07%	0.0007
180	金鹰成份股优选基金	210001	0.5299	2.0509	-1.71%	-0.0092
181	金鹰中小盘精选基金	162102	0.8737	1.5537	-1.91%	-0.0170
182	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9724	0.9724	-0.01%	-0.0001
183	景顺长城鼎益基金	162605	0.8370	2.9370	-1.41%	-0.0120
184	景顺长城动力平衡基金	260103	0.6191	2.9091	-1.13%	-0.0071
185	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.7280	0.7280	-1.49%	-0.0110
186	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.4760	1.6560	-1.40%	-0.0210
187	景顺长城内需增长基金	260104	2.3850	3.2550	-1.53%	-0.0370
188	景顺长城新兴成长基金	260108	0.8200	2.1700	-1.32%	-0.0110
189	景顺长城优选股票基金	260101	0.8720	2.7627	-1.80%	-0.0160
190	景顺长城资源垄断基金	162607	0.6030	2.5640	-1.63%	-0.0100
191	摩根士丹利华鑫基础行业基金	233001	0.5130	2.0580	-3.10%	-0.0164
192	摩根士丹利华鑫资源优选基金	163302	1.1759	2.4109	-0.84%	-0.0100
193	南方宝元债券基金	202101	0.9884	2.2084	-0.52%	-0.0052
194	南方避险增值基金	202202	2.0651	2.6091	-0.27%	-0.0056
195	南方成份精选股票基金	202005	0.7621	0.7621	-1.58%	-0.0122
196	南方多利中短期债券基金	202102	1.0286	1.0938	-0.12%	-0.0012
197	南方高增长基金	160106	1.1303	2.3843	-2.17%	-0.0251
198	南方积极配置	160105	0.9231	2.2871	-1.72%	-0.0162
199	南方绩优成长股票基金	202003	1.3152	1.6152	-1.84%	-0.0247
200	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.4930	0.4930	-3.33%	-0.0170
201	南方盛元红利股票基金	202009	0.7690	0.7690	-1.03%	-0.0080
202	南方稳健成长贰号基金	202002	0.7758	1.6488	-2.19%	-0.0174
203	南方稳健成长基金	202001	0.8908	2.6858	-2.35%	-0.0214
204	南方优选价值股票基金	202011	0.9390	0.9390	-2.19%	0.0000
205	农银汇理行业成长股票基金	660001	0.9898	0.9898	-0.40%	-0.0040
206	诺安股票基金	320003	0.7466	2.6301	-2.11%	-0.0161
207	诺安价值增长股票基金	320005	0.6061	1.5511	-1.89%	-0.0117
208	诺安灵活配置混合基金	320006	0.9210	0.9210	-0.86%	-0.0080
209	诺安平衡基金	320001	0.5695	2.8295	-1.67%	-0.0097
210	诺安优化收益债券基金	320004	1.0266	1.0762	-0.06%	-0.0006
211	诺德价值优势股票基金	570001	0.7377	0.7377	-1.94%	-0.0146
212	鹏华动力增长混合基金	160610	0.9330	1.1330	-2.81%	-0.0270
213	鹏华丰收债券基金	160612	1.0140	1.0140	0.00%	0.0000
214	鹏华价值优势股票基金	160607	0.5800	1.8520	-2.52%	-0.0150
215	鹏华普天收益基金	160603	0.5410	2.9870	-2.17%	-0.0120
216	鹏华普天债券基金a	160602	1.1290	1.2580	-0.09%	-0.0010
217	鹏华普天债券基金b	160608	1.1080	1.2370	-0.09%	-0.0010
218	鹏华行业成长基金	206001	0.6620	2.5499	-1.47%	-0.0099
219	鹏华优质治理股票基金	160611	0.7410	0.7410	-1.85%	-0.0140
220	鹏华中国50基金	160605	1.2270	2.7570	-1.45%	-0.0180
221	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.6330	0.6330	-2.31%	-0, .0150
222	融通动力先锋股票基金	161609	1.1070	1.5070	-1.51%	-0.0170
223	融通巨潮100指数基金	161607	0.7430	2.2570	-2.49%	-0.0190
224	融通蓝筹成长基金	161605	0.9940	2.1240	-1.09%	-0.0110
225	融通领先成长股票基金	161610	0.7350	1.9700	-1.74%	-0.0130
226	融通深证100指数基金	161604	0.8560	2.0260	-2.84%	-0.0250
227	融通新蓝筹基金	161601	0.6122	2.9072	-1.27%	-0.0079
228	融通行业景气基金	161606	0.6450	2.5850	-1.68%	-0.0110
229	融通债券基金	161603	1.1500	1.3750	0.00%	0.0000
230	上投摩根阿尔法基金	377010	3.6285	3.6685	-2.24%	-0.0830
231	上投摩根成长先锋基金	378010	1.6991	1.6991	-2.40%	-0.0417
232	上投摩根内需动力基金	377020	0.7735	0.8735	-2.03%	-0.0160
233	上投摩根双核平衡混合基金	373020	0.8990	0.8990	-0.83%	-0.0075
234	上投摩根双息平衡基金	373010	0.7186	2.1478	-1.52%	-0.0111
235	上投摩根中国优势	375010	1.7492	4.3692	-2.59%	-0.0466
236	申万巴黎竞争优势基金	310368	0.9852	0.9852	-0.17%	-0.0017
237	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.7178	2.2898	-1.44%	-0.0105
238	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9595	1.6955	-0.22%	-0.0021
239	申万巴黎新动力基金	310328	0.6320	2.3643	-2.08%	-0.0134
240	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.5628	1.8947	-2.04%	-0.0117
241	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2336	1.9836	-0.57%	-0.0071
242	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.3973	2.4773	-1.48%	-0.0210
243	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.0070	2.5070	-1.22%	-0.0124
244	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.1429	2.6179	-1.61%	-0.0187
245	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.4896	0.4896	-1.63%	-0.0081
246	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.0117	1.0617	-1.88%	-0.0194
247	泰达荷银效率优选基金	162207	0.5835	1.4034	-1.07%	-0.0063
248	泰达荷银行业精选基金	162204	2.9034	3.0734	-1.45%	-0.0427
249	泰信先行策略基金	290002	0.5382	2.2417	-1.37%	-0.0075
250	泰信优势增长灵活配置混合基金	290005	1.0040	1.0040	-0.10%	-0.0010
251	泰信优质生活股票基金	290004	0.7868	1.2868	-1.71%	-0.0137
252	泰信中短期债券基金	290003	1.0373	1.0616	-0.06%	-0.0006
253	天弘精选混合证券基金	420001	0.4730	1.4658	-1.25%	-0.0060
254	天弘永利债券基金a	420002	1.0170	1.0170	0.03%	0.0003
255	天弘永利债券基金b	420102	1.0185	1.0185	0.03%	0.0003
256	天治财富增长基金	350001	0.6405	2.1858	-0.19%	-0.0012
257	天治创新先锋股票基金	350005	0.7851	0.7851	-0.08%	-0.0006
258	天治核心成长基金	163503	0.4249	1.8391	-1.87%	-0.0081
259	天治品质优选基金	350002	0.5942	3.1042	-1.07%	-0.0064
260	万家180指数基金	519180	0.5307	2.8707	-2.77%	-0.0151
261	万家公用事业行业股票基金	161903	0.5397	1.6875	-2.48%	-0.0137
262	万家和谐增长混合基金	519181	0.5037	1.1553	-2.35%	-0.0121
263	万家双引擎灵活配置混合基金	519183	1.0055	1.0055	0.00%	0.0000
264	万家增强收益债券基金	161902	1.0163	1.4531	-0.02%	-0.0002
265	新世纪优选成长股票基金	519089	0.9891	0.9891	0.01%	0.0001
266	新世纪优选分红基金	519087	0.4462	1.9088	-1.83%	-0.0083
267	信诚精萃成长股票基金	550002	0.5926	1.4298	-2.31%	-0.0140
268	信诚盛世蓝筹股票基金	550003	0.9750	0.9750	-0.20%	-0.0020
269	信诚四季红混合基金	550001	0.6506	1.8116	-1.71%	-0.0113
270	信达澳银精华灵活配置基金	610002	1.0030	1.0030	0.00%	0.0000
271	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.7783	0.9783	-2.41%	-0.0192
272	兴业可转债混合基金	340001	1.0322	2.4982	-0.26%	-0.0027
273	兴业趋势混合基金	163402	0.8889	4.1694	-1.16%	-0.0104
274	兴业全球视野股票基金	340006	2.2647	2.2647	-1.82%	-0.0420
275	兴业社会责任股票基金	340007	0.8290	0.8290	-1.31%	-0.0110
276	易方达50指数基金	110003	0.6836	2.5336	-2.26%	-0.0158
277	易方达策略成长二号基金	112002	1.0230	2.5580	-1.82%	-0.0190
278	易方达策略成长基金	110002	2.7900	3.5300	-1.83%	-0.0520
279	易方达积极成长基金	110005	0.9102	3.1852	-1.59%	-0.0147
280	易方达价值成长混合基金	110010	0.8413	0.9013	-1.87%	-0.0160
281	易方达价值精选股票基金	110009	1.4383	2.0683	-2.36%	-0.0348
282	易方达科讯股票基金	110029	0.6294	3.8632	-1.52%	-0.0097
283	易方达平稳增长基金	110001	1.2780	2.5080	-1.08%	-0.0140
284	易方达深证100etf	159901	2.2140	2.3340	-3.11%	-0.0710
285	易方达稳健收益债券基金a	110007	1.0341	1.0707	0.01%	0.0001
286	易方达稳健收益债券基金b	110008	1.0365	1.0731	0.01%	0.0001
287	易方达增强回报债券基金a	110017	1.0210	1.0210	0.00%	0.0000
288	易方达增强回报债券基金b	110018	1.0190	1.0190	0.00%	0.0000
289	易方达中小盘股票基金	110011	0.9336	0.9336	-1.96%	-0.0187
290	益民创新优势基金	560003	0.6300	0.6500	-2.48%	-0.0160
291	益民多利债券基金	560005	1.0094	1.0094	-0.11%	-0.0011
292	益民红利成长混合基金	560002	0.5782	1.5036	-1.97%	-0.0116
293	银河竞争优势成长股票基金	519668	0.9190	0.9190	-1.66%	-0.0155
294	银河银联收益基金	151002	1.4934	1.7934	-0.39%	-0.0058
295	银河银联稳健基金	151001	0.6248	2.6643	-1.71%	-0.0109
296	银河银泰分红基金	150103	0.6148	3.1548	-1.46%	-0.0091
297	银河银信添利债券基金a	519667	1.0394	1.1284	0.01%	0.0001
298	银河银信添利债券基金b	519666	1.0385	1.1275	0.01%	0.0001
299	银华保本增值基金	180002	1.0075	1.1475	0.00%	0.0000
300	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.7446	2.5446	-1.36%	-0.0103
301	银华富裕主题股票基金	180012	0.6846	1.6196	-1.24%	-0.0086
302	银华核心价值优选股票基金	519001	0.8481	2.9616	-1.52%	-0.0131
303	银华全球核心优选基金	183001	0.9030	0.9030	0.00%	0.0000
304	银华优势企业基金	180001	0.8372	2.4572	-0.95%	-0.0080
305	银华优质增长股票基金	180010	1.2509	2.4509	-1.37%	-0.0174
306	友邦华泰积极成长基金	460002	0.8248	0.8248	-0.97%	-0.0081
307	友邦华泰价值增长基金	460005	0.9838	0.9838	-1.42%	-0.0142
308	友邦华泰上证红利基金	510880	1.8200	1.8200	-2.57%	-0.0480
309	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.5290	2.2693	-1.82%	-0.0098
310	友邦华泰增利债券基金a类	519519	1.0238	1.0568	-0.18%	-0.0018
311	友邦华泰增利债券基金b类	460003	1.0219	1.0549	-0.18%	-0.0018
312	招商安本增利债券基金	217008	1.0956	1.1956	-0.04%	-0.0004
313	招商安泰股票型基金	217001	0.6451	3.2591	-1.62%	-0.0106
314	招商安泰平衡型基金	217002	1.6303	2.2453	-0.81%	-0.0133
315	招商安泰债券a类	217003	1.1517	1.3882	0.03%	0.0004
316	招商安泰债券b类	217203	1.1404	1.3769	0.04%	0.0004
317	招商大盘蓝筹基金	217010	0.9750	0.9750	-0.20%	-0.0020
318	招商核心价值基金	217009	0.8927	0.8927	-1.87%	-0.0170
319	招商先锋基金	217005	0.5898	2.5398	-1.99%	-0.0120
320	招商优质成长基金	161706	0.9727	2.8830	-2.09%	-0.0208
321	中海分红增利混合基金	398011	0.5179	1.9179	-2.06%	-0.0109
322	中海能源策略混合基金	398021	0.8390	0.9190	-1.89%	-0.0162
323	中海稳健收益债券基金	395001	1.0200	1.0200	0.00%	0.0000
324	中海优质成长基金	398001	0.5408	2.2361	-0.84%	-0.0046
325	中欧新蓝筹灵活配置混合基金	166002	0.9824	0.9824	-1.00%	-0.0099
326	中欧新趋势股票基金	166001	0.8402	1.0402	-2.37%	-0.0204
327	中信红利精选基金	288002	1.4732	2.8732	-1.89%	-0.0284
328	中信经典配置基金	288001	1.3839	2.3839	-1.49%	-0.0209
329	中信稳定双利债券基金	288102	1.0215	1.2395	-0.02%	-0.0002
330	中银持续增长股票基金	163803	0.6576	2.1019	-2.14%	-0.0144
331	中银动态策略股票基金	163805	0.8603	0.8603	-1.38%	-0.0120
332	中银收益混合基金	163804	0.6333	1.8133	-1.52%	-0.0098
333	中银中国精选混合基金	163801	1.1401	2.5701	-1.14%	-0.0132
334	中邮核心成长股票基金	590002	0.4897	0.4897	-2.57%	-0.0129
335	中邮核心优选股票基金	590001	0.8325	2.0525	-3.58%	-0.0309

上一篇：09.04天天基金网每日净值
下一篇：9月8日：国外天气预报

·巩俐承认喜欢约翰-库萨克并不在乎绯闻 9/16
·画皮首映周迅坦言裸戏用替身 9/16
·中秋节短信祝贺语 8/26
·英文生日祝福词 8/26
·销售经理们 9/1
·充分练习 9/1
·泰国最美女人patcharapa c 9/16
·泰国最美女人patcharapa c 9/16

推荐美图

基金净值	基金动态
基金公告	基金人语
海外基金	基金重仓
基金评论	投资技巧
基金知识	封基折价

09.12天天基金网 9/12
09.11天天基金网 9/11
09.10天天基金网 9/10
华安核心优选股票型证 9/10
在直销渠道开通天治创 9/10
富国基金参与恒泰证券 9/10
摩根士丹利华鑫基金关 9/10
鹏华部分基金参与深圳 9/10
天治基金关于增加平安 9/10
信诚三得益债券基金增 9/10