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基金净值_08.26天天基金网每日净值

08.26天天基金网每日净值

来源：www.tturl.com 天天导航发布时间：2008-8-26 内容大小：大中小关闭本页收藏

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.1913	2.7813	-1.89%	-0.0229
2	宝康消费品基金	240001	0.9852	2.9941	-1.70%	-0.0170
3	宝康债券型基金	240003	1.1424	1.5424	-0.04%	-0.0005
4	宝盈策略增长股票基金	213003	0.9619	1.1619	-2.06%	-0.0202
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.5892	2.2182	-2.09%	-0.0126
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.6264	2.4952	-1.71%	-0.0109
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0117	1.0117	0.00%	0.0000
8	宝盈资源优选股票基金	213008	0.8036	0.8741	-3.25%	-0.0269
9	博时第三产业成长股票基金	050008	0.9110	2.0150	-1.51%	-0.0140
10	博时价值增长贰号基金	050201	0.5850	2.0400	-1.85%	-0.0110
11	博时价值增长基金	050001	0.6030	3.1050	-1.63%	-0.0100
12	博时精选股票基金	050004	1.2531	2.6431	-1.82%	-0.0232
13	博时平衡配置混合基金	050007	1.0030	2.0640	-0.79%	-0.0080
14	博时特许价值股票基金	050010	0.9740	0.9740	0.10%	0.0010
15	博时稳定价值债券基金a类	050106	1.0840	1.1220	0.09%	0.0010
16	博时稳定价值债券基金b类	050006	1.0800	1.1180	0.00%	0.0000
17	博时新兴成长股票基金	050009	0.6580	2.4690	-1.35%	-0.0090
18	博时裕富指数基金	050002	0.6580	2.6380	-2.52%	-0.0170
19	博时主题行业基金	160505	1.5780	3.0390	-1.44%	-0.0230
20	长城安心回报混合基金	200007	0.5429	1.5322	-2.50%	-0.0139
21	长城久富核心成长股票基金	162006	1.1542	3.0350	-2.37%	-0.0280
22	长城久恒平衡基金	200001	1.2060	2.3160	-2.11%	-0.0260
23	长城久泰中信标普300基金	200002	0.9088	3.7688	-2.66%	-0.0248
24	长城品牌优选股票基金	200008	0.7032	0.7032	-2.25%	-0.0162
25	长城消费增值股票基金	200006	0.6604	2.1004	-2.03%	-0.0137
26	长盛成长价值基金	080001	0.6930	2.5370	-2.53%	-0.0180
27	长盛创新先锋灵活配置混合基金	080002	0.9625	0.9625	-1.02%	-0.0099
28	长盛动态精选基金	510081	0.7873	2.4873	-1.54%	-0.0123
29	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6138	1.7588	-1.76%	-0.0110
30	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.7452	2.0864	-1.71%	-0.0130
31	长盛债券基金	510080	1.1272	1.7972	-0.32%	-0.0036
32	长盛中证100指数基金	519100	0.7673	1.3373	-1.93%	-0.0151
33	长信金利趋势股票基金	519994	0.6267	1.8465	-1.99%	-0.0127
34	长信双利优选混合基金	519991	0.9210	0.9210	-1.39%	-0.0130
35	长信银利精选基金	519996	0.5713	2.4913	-2.44%	-0.0143
36	长信增利动态策略股票基金	519993	0.7148	1.9538	-2.84%	-0.0209
37	大成财富2020生命周期基金	090006	0.5180	2.3400	-2.08%	-0.0110
38	大成创新成长混合基金	160910	0.6610	1.8720	-2.36%	-0.0160
39	大成沪深300指数基金	519300	0.7987	2.1187	-2.61%	-0.0214
40	大成积极成长基金	519017	0.7290	1.7810	-2.15%	-0.0160
41	大成价值增长基金	090001	0.5703	3.2303	-2.04%	-0.0119
42	大成精选增值基金	090004	0.7129	2.6134	-2.77%	-0.0203
43	大成景阳领先股票基金	519019	0.5270	3.5060	-2.41%	-0.0130
44	大成蓝筹稳健基金	090003	0.5973	3.1673	-2.07%	-0.0126
45	大成优选基金	150002	0.6160	0.6490	-2.22%	-0.0140
46	大成债券基金a\b	090002	1.0350	1.3350	0.03%	0.0003
47	大成债券基金c类	092002	1.0203	1.3203	0.03%	0.0003
48	德盛安心成长基金	253010	0.8030	1.7480	-0.62%	-0.0050
49	德盛精选股票基金	257020	0.6420	2.2940	-4.04%	-0.0270
50	德盛稳健基金	255010	1.4310	2.0510	-1.51%	-0.0220
51	德盛小盘精选基金	257010	0.6270	2.7570	-2.49%	-0.0160
52	德盛优势股票基金	257030	0.9020	1.0020	-2.59%	-0.0240
53	东方策略成长股票基金	400007	0.9360	0.9360	-1.73%	-0.0165
54	东方精选混合型基金	400003	0.5904	2.1881	-3.45%	-0.0211
55	东方龙混合型基金	400001	0.5340	2.2955	-3.07%	-0.0169
56	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.5770	2.2970	-1.72%	-0.0101
57	东吴价值成长双动力基金	580002	1.1721	1.6921	-1.11%	-0.0131
58	东吴行业轮动股票基金	580003	0.7705	0.7705	-2.10%	-0.0165
59	富国天博创新主题股票基金	519035	0.6379	2.3975	-2.12%	-0.0138
60	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	0.8818	0.8818	-1.68%	-0.0151
61	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.6552	2.0347	-1.99%	-0.0133
62	富国天惠成长基金	161005	1.0589	2.5589	-2.29%	-0.0248
63	富国天利增长债券基金	100018	1.1888	1.7138	-0.03%	-0.0003
64	富国天瑞强势基金	100022	0.5569	2.4915	-2.33%	-0.0133
65	富国天益价值基金	100020	0.7204	3.7317	-1.54%	-0.0113
66	富国天源平衡混合基金	100016	0.8049	2.0655	-1.43%	-0.0117
67	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.5381	2.2481	-1.96%	-0.0308
68	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.0780	1.0780	-1.57%	-0.0172
69	富兰克林国海深化价值股票基金	450004	0.9417	0.9417	-0.63%	-0.0060
70	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.8562	1.7851	-1.15%	-0.0100
71	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.7207	3.0165	-1.66%	-0.0122
72	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.6943	1.6898	-2.42%	-0.0172
73	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.2238	1.2238	-1.88%	-0.0235
74	工银瑞信信用添利债券基金a	485107	1.0149	1.0149	0.03%	0.0003
75	工银瑞信信用添利债券基金b	485007	1.0134	1.0134	0.03%	0.0003
76	工银瑞信增强收益债券基金a	485105	1.1068	1.1268	0.04%	0.0004
77	工银瑞信增强收益债券基金b	485005	1.1008	1.1208	0.03%	0.0003
78	光大保德信新增长基金	360006	0.8654	2.1454	-2.80%	-0.0249
79	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.5738	0.5738	-2.05%	-0.0120
80	光大红利股票基金	360005	1.8260	2.4840	-1.90%	-0.0354
81	光大量化核心	360001	0.7244	2.6681	-2.15%	-0.0159
82	广发策略优选混合基金	270006	1.3858	1.9158	-1.73%	-0.0244
83	广发大盘成长混合基金	270007	0.6264	0.6264	-2.22%	-0.0142
84	广发核心精选股票基金	270008	0.9850	0.9850	-0.20%	-0.0020
85	广发聚丰股票基金	270005	0.5328	3.2383	-1.90%	-0.0103
86	广发聚富基金	270001	0.9516	3.2616	-1.69%	-0.0164
87	广发稳健增长基金	270002	1.0632	2.6832	-2.23%	-0.0242
88	广发小盘成长股票基金	162703	1.3624	2.6724	-2.70%	-0.0378
89	广发增强债券基金	270009	1.0140	1.0140	0.00%	0.0000
90	国泰沪深300指数基金	020011	0.4810	0.6890	-2.63%	-0.0130
91	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.7760	1.4210	-1.90%	-0.0150
92	国泰金龙行业精选基金	020003	0.5920	2.6690	-1.99%	-0.0120
93	国泰金龙债券基金	020002	1.0320	1.2810	-0.10%	-0.0010
94	国泰金鹿保本增值混合基金(二期)	020018	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
95	国泰金马稳健回报基金	020005	0.5670	2.3920	-3.08%	-0.0180
96	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.6960	0.7460	-2.66%	-0.0190
97	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.7460	1.6310	-2.10%	-0.0160
98	国泰金鹰增长基金	020001	0.6270	3.5000	-1.88%	-0.0120
99	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.6406	1.4044	-1.96%	-0.0128
100	国投瑞银创新动力股票基金	121005	0.9246	1.7814	-2.00%	-0.0189
101	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.7533	2.1933	-2.03%	-0.0156
102	国投瑞银景气行业基金	121002	0.6481	2.6171	-2.14%	-0.0142
103	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0528	2.0048	-0.44%	-0.0046
104	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.3750	0.6000	-3.10%	-0.0120
105	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.8250	0.8800	-1.43%	-0.0120
106	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0237	1.0237	-0.02%	-0.0002
107	国投瑞银稳健增长灵活配置混合基金	121006	0.9670	0.9670	-0.72%	-0.0070
108	海富通风格优势基金	519013	0.8530	1.6090	-3.62%	-0.0320
109	海富通股票基金	519005	0.5140	2.4630	-3.02%	-0.0160
110	海富通精选贰号基金	519015	0.8660	0.8660	-1.93%	-0.0170
111	海富通精选基金	519011	0.6187	2.9393	-2.74%	-0.0174
112	海富通强化回报混合基金	519007	0.5670	2.0630	-2.91%	-0.0170
113	海富通收益增长基金	519003	0.5870	2.2020	-2.49%	-0.0150
114	华安msci中国a股指数基金	040002	0.6560	2.5229	-2.81%	-0.0190
115	华安宝利配置基金	040004	0.7510	3.0310	-1.83%	-0.0140
116	华安策略优选股票基金	040008	0.5965	2.1328	-1.89%	-0.0115
117	华安创新基金	040001	0.6190	2.8901	-1.28%	-0.0080
118	华安宏利股票基金	040005	1.9293	2.3193	-1.80%	-0.0354
119	华安上证180交易型指数基金	510180	5.3960	5.4410	-2.79%	-0.1550
120	华安稳定收益债券基金a	040009	1.0119	1.0119	0.00%	0.0000
121	华安稳定收益债券基金b	040010	1.0106	1.0106	0.00%	0.0000
122	华安中小盘成长股票基金	040007	0.8202	2.1351	-2.28%	-0.0191
123	华宝收益增长混合基金	240008	2.2086	2.2086	-2.76%	-0.0626
124	华宝兴业动力组合基金	240004	0.6489	3.1589	-2.27%	-0.0151
125	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5033	3.7798	-2.14%	-0.0110
126	华宝兴业先进成长基金	240009	1.6952	1.6952	-2.68%	-0.0467
127	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.7264	0.7264	-1.97%	-0.0146
128	华富成长趋势股票基金	410003	0.6014	0.8914	-3.45%	-0.0215
129	华富竞争力优选基金	410001	0.6656	1.9597	-3.97%	-0.0275
130	华富收益增强债券基金a类	410004	1.0105	1.0105	-0.04%	-0.0004
131	华富收益增强债券基金b类	410005	1.0094	1.0094	-0.05%	-0.0005
132	华商领先企业混合基金	630001	0.7540	0.8590	-3.30%	-0.0257
133	华夏成长基金	000001	1.1040	2.7850	-2.21%	-0.0250
134	华夏大盘精选基金	000011	4.8330	5.1130	-2.83%	-0.1410
135	华夏复兴股票基金	000031	0.6650	0.6650	-2.21%	-0.0150
136	华夏红利基金	002011	2.1140	2.9470	-1.99%	-0.0430
137	华夏回报二号基金	002021	0.8720	2.1600	-1.02%	-0.0090
138	华夏回报基金	002001	1.0870	3.0990	-0.91%	-0.0100
139	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	0.9120	2.8380	-2.04%	-0.0190
140	华夏平稳增长混合基金	519029	1.3010	2.0060	-2.33%	-0.0310
141	华夏上证50指数基金	510050	1.9880	2.4260	-1.78%	-0.0360
142	华夏希望债券基金a类	001011	1.0170	1.0170	0.00%	0.0000
143	华夏希望债券基金c类	001013	1.0160	1.0160	0.00%	0.0000
144	华夏行业精选股票基金	160314	0.6590	3.1900	-1.93%	-0.0130
145	华夏优势增长股票基金	000021	1.6290	1.7490	-2.16%	-0.0360
146	华夏债券基金(a/b类)	001001	1.0890	1.3990	0.00%	0.0000
147	华夏债券基金(c类)	001003	1.0790	1.3890	0.00%	0.0000
148	华夏中小板股票基金	159902	1.5960	1.5960	-3.62%	-0.0600
149	汇丰晋信2016基金	540001	1.7473	1.8473	-0.35%	-0.0061
150	汇丰晋信2026生命周期基金	540004	0.9980	0.9980	0.00%	0.0000
151	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	0.8934	0.8934	-0.87%	-0.0078
152	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.2128	1.6788	-2.38%	-0.0296
153	汇添富成长焦点股票基金	519068	0.9045	1.0545	-1.49%	-0.0137
154	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.6609	1.9167	-1.55%	-0.0104
155	汇添富蓝筹稳健混合基金	519066	0.9970	0.9970	0.00%	0.0000
156	汇添富优势精选混合基金	519008	2.1565	3.7165	-1.39%	-0.0304
157	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0180	1.0180	0.00%	0.0000
158	嘉实策略增长混合基金	070011	0.8470	1.0370	-2.08%	-0.0180
159	嘉实超短债基金	070009	1.0036	1.0723	0.01%	0.0001
160	嘉实成长收益基金	070001	0.6767	2.6927	-1.13%	-0.0077
161	嘉实服务增值基金	070006	2.4060	2.7260	-2.16%	-0.0530
162	嘉实沪深300指数基金	160706	0.6120	2.4800	-2.70%	-0.0170
163	嘉实稳健型基金	070003	0.8210	2.4260	-1.91%	-0.0160
164	嘉实研究精选股票基金	070013	0.9690	0.9690	-0.92%	-0.0090
165	嘉实优质企业股票基金	070099	0.5930	1.4890	-1.66%	-0.0100
166	嘉实增长型基金	070002	2.9860	3.5270	-1.74%	-0.0530
167	嘉实债券型基金	070005	1.1530	1.5630	-0.09%	-0.0010
168	嘉实主题精选基金	070010	0.7990	2.3070	-2.68%	-0.0220
169	建信恒久价值股票基金	530001	0.7914	2.0356	-2.27%	-0.0184
170	建信稳定增利债券基金	530008	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
171	建信优化配置混合基金	530005	0.6517	1.2017	-2.45%	-0.0164
172	建信优选成长股票基金	530003	0.7366	2.1866	-2.28%	-0.0172
173	交银施罗德成长股票基金	519692	1.7820	1.9620	-1.93%	-0.0351
174	交银施罗德精选基金	519688	0.8352	2.8310	-1.57%	-0.0133
175	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.6557	0.6707	-1.71%	-0.0114
176	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.4194	2.2494	-1.46%	-0.0211
177	交银施罗德增利债券基金a/b	519680	1.0193	1.0193	-0.01%	-0.0001
178	交银施罗德增利债券基金c	519682	1.0175	1.0175	-0.02%	-0.0002
179	金鹰成份股优选基金	210001	0.5498	2.0813	-2.47%	-0.0139
180	金鹰中小盘精选基金	162102	0.9061	1.5861	-2.55%	-0.0237
181	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9696	0.9696	-0.01%	-0.0001
182	景顺长城鼎益基金	162605	0.8900	2.9900	-1.87%	-0.0170
183	景顺长城动力平衡基金	260103	0.6544	2.9444	-1.65%	-0.0110
184	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.7670	0.7670	-1.41%	-0.0110
185	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.5590	1.7390	-1.70%	-0.0270
186	景顺长城内需增长基金	260104	2.5310	3.4010	-1.79%	-0.0460
187	景顺长城新兴成长基金	260108	0.8660	2.2160	-2.37%	-0.0210
188	景顺长城优选股票基金	260101	0.9208	2.8115	-1.97%	-0.0185
189	景顺长城资源垄断基金	162607	0.6440	2.6050	-2.13%	-0.0140
190	摩根士丹利华鑫基础行业基金	233001	0.5714	2.1164	-4.40%	-0.0263
191	摩根士丹利华鑫资源优选基金	163302	1.2090	2.4440	-1.06%	-0.0130
192	南方宝元债券基金	202101	1.0076	2.2276	-0.72%	-0.0073
193	南方避险增值基金	202202	2.0694	2.6134	-0.28%	-0.0059
194	南方成份精选股票基金	202005	0.7952	0.7952	-1.89%	-0.0153
195	南方多利中短期债券基金	202102	1.0637	1.0918	-0.09%	-0.0010
196	南方高增长基金	160106	1.1963	2.4503	-2.23%	-0.0273
197	南方积极配置	160105	0.9665	2.3305	-1.69%	-0.0166
198	南方绩优成长股票基金	202003	1.3922	1.6922	-2.51%	-0.0358
199	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.5280	0.5280	-3.30%	-0.0180
200	南方盛元红利股票基金	202009	0.8000	0.8000	-0.99%	-0.0080
201	南方稳健成长贰号基金	202002	0.8139	1.7298	-1.80%	-0.0149
202	南方稳健成长基金	202001	0.9344	2.7294	-1.81%	-0.0172
203	诺安股票基金	320003	0.7871	2.6706	-1.56%	-0.0125
204	诺安价值增长股票基金	320005	0.6377	1.5827	-1.54%	-0.0100
205	诺安灵活配置混合基金	320006	0.9340	0.9340	-0.64%	-0.0060
206	诺安平衡基金	320001	0.5917	2.8517	-1.53%	-0.0092
207	诺安优化收益债券基金	320004	1.0266	1.0762	-0.10%	-0.0010
208	诺德价值优势股票基金	570001	0.7793	0.7793	-1.88%	-0.0149
209	鹏华动力增长混合基金	160610	0.9900	1.1900	-1.79%	-0.0180
210	鹏华丰收债券基金	160612	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000
211	鹏华价值优势股票基金	160607	0.6200	1.9680	-2.36%	-0.0150
212	鹏华普天收益基金	160603	0.5730	3.0190	-1.72%	-0.0100
213	鹏华普天债券基金a	160602	1.1290	1.2580	-0.09%	-0.0010
214	鹏华普天债券基金b	160608	1.1080	1.2370	0.00%	0.0000
215	鹏华行业成长基金	206001	0.6879	2.6438	-1.46%	-0.0102
216	鹏华优质治理股票基金	160611	0.7870	0.7870	-2.11%	-0.0170
217	鹏华中国50基金	160605	1.2920	2.8220	-1.90%	-0.0250
218	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.6900	0.6900	-2.13%	-0.0150
219	融通动力先锋股票基金	161609	1.1980	1.5980	-1.96%	-0.0240
220	融通巨潮100指数基金	161607	0.7900	2.3040	-1.86%	-0.0150
221	融通蓝筹成长基金	161605	1.0520	2.1820	-1.50%	-0.016, 0
222	融通领先成长股票基金	161610	0.8070	2.1550	-2.42%	-0.0200
223	融通深证100指数基金	161604	0.9190	2.0890	-2.75%	-0.0260
224	融通新蓝筹基金	161601	0.6441	2.9391	-1.18%	-0.0077
225	融通行业景气基金	161606	0.6900	2.6300	-1.71%	-0.0120
226	融通债券基金	161603	1.1440	1.3690	0.00%	0.0000
227	上投摩根阿尔法基金	377010	3.9462	3.9862	-1.91%	-0.0770
228	上投摩根成长先锋基金	378010	1.8424	1.8424	-2.23%	-0.0421
229	上投摩根内需动力基金	377020	0.8417	0.9417	-1.84%	-0.0158
230	上投摩根双核平衡混合基金	373020	0.9243	0.9243	-0.57%	-0.0053
231	上投摩根双息平衡基金	373010	0.7558	2.1850	-1.40%	-0.0107
232	上投摩根中国优势	375010	1.8930	4.5130	-3.10%	-0.0605
233	申万巴黎竞争优势基金	310368	0.9906	0.9906	-0.21%	-0.0021
234	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.7581	2.3301	-1.80%	-0.0139
235	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9648	1.7008	-0.23%	-0.0022
236	申万巴黎新动力基金	310328	0.6726	2.4380	-2.18%	-0.0150
237	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.5991	1.9310	-1.90%	-0.0116
238	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2489	1.9989	-0.68%	-0.0085
239	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.4669	2.5469	-1.43%	-0.0213
240	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.0478	2.5478	-1.46%	-0.0155
241	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.1987	2.6737	-2.37%	-0.0291
242	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.5280	0.5280	-1.75%	-0.0094
243	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.0881	1.1381	-2.20%	-0.0245
244	泰达荷银效率优选基金	162207	0.6203	1.4919	-1.49%	-0.0094
245	泰达荷银行业精选基金	162204	3.0865	3.2565	-2.14%	-0.0675
246	泰信先行策略基金	290002	0.5685	2.3082	-1.90%	-0.0110
247	泰信优势增长灵活配置混合基金	290005	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
248	泰信优质生活股票基金	290004	0.8332	1.3332	-2.55%	-0.0218
249	泰信中短期债券基金	290003	1.0358	1.0601	-0.09%	-0.0009
250	天弘精选混合证券基金	420001	0.4978	1.5214	-1.39%	-0.0070
251	天弘永利债券基金a	420002	1.0121	1.0121	-0.10%	-0.0010
252	天弘永利债券基金b	420102	1.0135	1.0135	-0.10%	-0.0010
253	天治财富增长基金	350001	0.6525	2.1978	-0.53%	-0.0035
254	天治创新先锋股票基金	350005	0.7870	0.7870	-0.30%	-0.0024
255	天治核心成长基金	163503	0.4549	1.8976	-2.40%	-0.0112
256	天治品质优选基金	350002	0.6193	3.1293	-1.98%	-0.0125
257	万家180指数基金	519180	0.5609	2.9009	-2.66%	-0.0153
258	万家公用事业行业股票基金	161903	0.5722	1.7451	-2.93%	-0.0173
259	万家和谐增长混合基金	519181	0.5385	1.2161	-2.46%	-0.0136
260	万家双引擎灵活配置混合基金	519183	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
261	万家增强收益债券基金	161902	1.0122	1.4488	-0.01%	-0.0001
262	新世纪优选成长股票基金	519089	0.9890	0.9890	-0.06%	-0.0006
263	新世纪优选分红基金	519087	0.4747	1.9546	-3.38%	-0.0166
264	信诚精萃成长股票基金	550002	0.6315	1.5158	-1.91%	-0.0123
265	信诚盛世蓝筹股票基金	550003	0.9780	0.9780	-0.20%	-0.0020
266	信诚四季红混合基金	550001	0.6971	1.8581	-1.61%	-0.0114
267	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.8422	1.0422	-2.19%	-0.0189
268	兴业可转债混合基金	340001	1.0412	2.5072	-0.18%	-0.0019
269	兴业趋势混合基金	163402	0.9233	4.3068	-0.89%	-0.0083
270	兴业全球视野股票基金	340006	2.4070	2.4070	-1.46%	-0.0357
271	兴业社会责任股票基金	340007	0.8650	0.8650	-1.03%	-0.0090
272	易方达50指数基金	110003	0.7253	2.5753	-2.07%	-0.0153
273	易方达策略成长二号基金	112002	1.0920	2.6270	-1.71%	-0.0190
274	易方达策略成长基金	110002	2.9830	3.7230	-1.81%	-0.0550
275	易方达积极成长基金	110005	0.9662	3.3263	-1.79%	-0.0176
276	易方达价值成长混合基金	110010	0.9012	0.9612	-2.52%	-0.0233
277	易方达价值精选股票基金	110009	1.5255	2.1555	-1.85%	-0.0287
278	易方达科讯股票基金	110029	0.6531	3.9301	-1.46%	-0.0097
279	易方达平稳增长基金	110001	1.3110	2.5410	-1.06%	-0.0140
280	易方达深证100etf	159901	2.3900	2.5100	-2.92%	-0.0720
281	易方达稳健收益债券基金a	110007	1.0292	1.0658	-0.02%	-0.0002
282	易方达稳健收益债券基金b	110008	1.0316	1.0682	-0.02%	-0.0002
283	易方达增强回报债券基金a	110017	1.0130	1.0130	0.00%	0.0000
284	易方达增强回报债券基金b	110018	1.0110	1.0110	-0.10%	-0.0010
285	易方达中小盘股票基金	110011	0.9599	0.9599	0.20%	0.0019
286	益民创新优势基金	560003	0.6645	0.6845	-2.47%	-0.0168
287	益民多利债券基金	560005	1.0083	1.0083	-0.07%	-0.0007
288	益民红利成长混合基金	560002	0.5974	1.5383	-2.50%	-0.0153
289	银河竞争优势成长股票基金	519668	0.9528	0.9528	-1.06%	-0.0102
290	银河银联收益基金	151002	1.4971	1.7971	-0.72%	-0.0109
291	银河银联稳健基金	151001	0.6593	2.7118	-1.82%	-0.0122
292	银河银泰分红基金	150103	0.6513	3.1913	-2.07%	-0.0138
293	银河银信添利债券基金a	519667	1.0370	1.1260	-0.03%	-0.0003
294	银河银信添利债券基金b	519666	1.0362	1.1252	-0.03%	-0.0003
295	银华保本增值基金	180002	1.0058	1.1458	-0.05%	-0.0005
296	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.7884	2.5884	-1.70%	-0.0136
297	银华富裕主题股票基金	180012	0.7247	1.6597	-1.79%	-0.0132
298	银华核心价值优选股票基金	519001	0.9093	3.1594	-2.37%	-0.0221
299	银华全球核心优选基金	183001	0.9350	0.9350	0.86%	0.0080
300	银华优势企业基金	180001	0.8806	2.5006	-1.72%	-0.0154
301	银华优质增长股票基金	180010	1.3373	2.5373	-2.25%	-0.0308
302	友邦华泰积极成长基金	460002	0.8567	0.8567	-1.63%	-0.0142
303	友邦华泰上证红利基金	510880	1.8560	1.8560	-3.93%	-0.0760
304	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.5732	2.3750	-2.02%	-0.0118
305	友邦华泰增利债券基金a类	519519	1.0231	1.0561	-0.08%	-0.0008
306	友邦华泰增利债券基金b类	460003	1.0213	1.0543	-0.08%	-0.0008
307	招商安本增利债券基金	217008	1.0989	1.1989	-0.05%	-0.0006
308	招商安泰股票型基金	217001	0.6812	3.2952	-1.63%	-0.0113
309	招商安泰平衡型基金	217002	1.6763	2.2913	-0.83%	-0.0140
310	招商安泰债券a类	217003	1.1461	1.3826	0.01%	0.0001
311	招商安泰债券b类	217203	1.1351	1.3716	0.01%	0.0001
312	招商大盘蓝筹基金	217010	0.9860	0.9860	-0.40%	-0.0040
313	招商核心价值基金	217009	0.9551	0.9551	-2.34%	-0.0229
314	招商先锋基金	217005	0.6201	2.5701	-2.30%	-0.0146
315	招商优质成长基金	161706	1.0515	2.9618	-2.76%	-0.0298
316	中海分红增利混合基金	398011	0.5561	1.9561	-2.97%	-0.0170
317	中海能源策略混合基金	398021	0.8917	0.9717	-2.04%	-0.0186
318	中海稳健收益债券基金	395001	1.0170	1.0170	0.00%	0.0000
319	中海优质成长基金	398001	0.5665	2.3001	-1.12%	-0.0064
320	中欧新趋势股票基金	166001	0.8960	1.0960	-2.64%	-0.0243
321	中信红利精选基金	288002	1.5706	2.9706	-1.88%	-0.0301
322	中信经典配置基金	288001	1.4443	2.4443	-1.93%	-0.0284
323	中信稳定双利债券基金	288102	1.0120	1.2300	-0.12%	-0.0012
324	中银持续增长股票基金	163803	0.7023	2.2157	-2.24%	-0.0161
325	中银动态策略股票基金	163805	0.8936	0.8936	-1.13%	-0.0102
326	中银收益混合基金	163804	0.6647	1.8447	-1.45%	-0.0098
327	中银中国精选混合基金	163801	1.1915	2.6215	-1.38%	-0.0167
328	中邮核心成长股票基金	590002	0.5124	0.5124	-2.73%	-0.0144
329	中邮核心优选股票基金	590001	0.8729	2.0929	-3.63%	-0.0329

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