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08.20天天基金网每日净值

来源：www.tturl.com 天天导航发布时间：2008-8-20 内容大小：大中小关闭本页收藏

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.2571	2.8471	5.41%	0.0645
2	宝康消费品基金	240001	1.0454	3.1438	5.73%	0.0567
3	宝康债券型基金	240003	1.1432	1.5432	0.18%	0.0021
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0232	1.2232	3.92%	0.0386
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.6308	2.2903	4.91%	0.0295
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.6573	2.5374	3.50%	0.0222
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0119	1.0119	0.05%	0.0005
8	宝盈资源优选股票基金	213008	0.8672	0.9433	7.41%	0.0602
9	博时第三产业成长股票基金	050008	0.9620	2.1280	4.79%	0.0440
10	博时价值增长贰号基金	050201	0.6130	2.0680	4.07%	0.0240
11	博时价值增长基金	050001	0.6380	3.1400	4.08%	0.0250
12	博时精选股票基金	050004	1.3341	2.7241	5.03%	0.0639
13	博时平衡配置混合基金	050007	1.0320	2.0930	1.98%	0.0200
14	博时特许价值股票基金	050010	0.9740	0.9740	0.00%	0.0000
15	博时稳定价值债券基金a类	050106	1.0830	1.1210	0.00%	0.0000
16	博时稳定价值债券基金b类	050006	1.0800	1.1180	0.00%	0.0000
17	博时新兴成长股票基金	050009	0.6930	2.6000	4.68%	0.0310
18	博时裕富指数基金	050002	0.7100	2.6900	7.09%	0.0470
19	博时主题行业基金	160505	1.6630	3.1240	5.52%	0.0870
20	长城安心回报混合基金	200007	0.5907	1.6398	6.13%	0.0341
21	长城久富核心成长股票基金	162006	1.2438	3.1246	4.32%	0.0515
22	长城久恒平衡基金	200001	1.2710	2.3810	3.33%	0.0410
23	长城久泰中信标普300基金	200002	0.9827	3.8427	7.25%	0.0664
24	长城品牌优选股票基金	200008	0.7566	0.7566	6.09%	0.0434
25	长城消费增值股票基金	200006	0.7094	2.1494	6.13%	0.0410
26	长盛成长价值基金	080001	0.7420	2.5860	4.95%	0.0350
27	长盛创新先锋灵活配置混合基金	080002	0.9889	0.9889	1.63%	0.0159
28	长盛动态精选基金	510081	0.8360	2.5360	5.21%	0.0414
29	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6529	1.8709	5.48%	0.0339
30	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.7884	2.1296	4.60%	0.0347
31	长盛债券基金	510080	1.1388	1.8088	0.82%	0.0093
32	长盛中证100指数基金	519100	0.8197	1.3897	7.05%	0.0540
33	长信金利趋势股票基金	519994	0.6650	1.9394	5.71%	0.0359
34	长信双利优选混合基金	519991	0.9700	0.9700	3.08%	0.0290
35	长信银利精选基金	519996	0.6168	2.5368	5.63%	0.0329
36	长信增利动态策略股票基金	519993	0.7705	2.0095	5.50%	0.0402
37	大成财富2020生命周期基金	090006	0.5510	2.3730	4.95%	0.0260
38	大成创新成长混合基金	160910	0.7150	1.9260	4.69%	0.0320
39	大成沪深300指数基金	519300	0.8625	2.1825	7.37%	0.0592
40	大成积极成长基金	519017	0.7820	1.8340	5.39%	0.0400
41	大成价值增长基金	090001	0.6117	3.2717	4.96%	0.0289
42	大成精选增值基金	090004	0.7749	2.6754	5.36%	0.0394
43	大成景阳领先股票基金	519019	0.5660	3.5450	5.01%	0.0270
44	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6354	3.2054	4.37%	0.0266
45	大成优选基金	150002	0.6650	0.6980	5.72%	0.0360
46	大成债券基金a\b	090002	1.0333	1.3333	0.00%	0.0000
47	大成债券基金c类	092002	1.0188	1.3188	0.00%	0.0000
48	德盛安心成长基金	253010	0.8220	1.7830	1.23%	0.0100
49	德盛精选股票基金	257020	0.7130	2.4030	8.03%	0.0530
50	德盛稳健基金	255010	1.5010	2.1210	3.02%	0.0440
51	德盛小盘精选基金	257010	0.6770	2.8070	5.78%	0.0370
52	德盛优势股票基金	257030	0.9700	1.0700	5.43%	0.0500
53	东方策略成长股票基金	400007	0.9841	0.9841	5.29%	0.0494
54	东方精选混合型基金	400003	0.6447	2.3360	6.47%	0.0392
55	东方龙混合型基金	400001	0.5805	2.3420	5.14%	0.0284
56	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.6069	2.3269	3.83%	0.0224
57	东吴价值成长双动力基金	580002	1.2224	1.7424	2.92%	0.0347
58	东吴行业轮动股票基金	580003	0.8207	0.8207	4.77%	0.0374
59	富国天博创新主题股票基金	519035	0.6841	2.5212	4.97%	0.0324
60	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	0.9246	0.9246	3.49%	0.0312
61	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.6987	2.0782	4.74%	0.0316
62	富国天惠成长基金	161005	1.1385	2.6385	5.68%	0.0612
63	富国天利增长债券基金	100018	1.1888	1.7138	0.01%	0.0001
64	富国天瑞强势基金	100022	0.6019	2.5983	7.48%	0.0419
65	富国天益价值基金	100020	0.7608	3.7721	4.43%	0.0323
66	富国天源平衡混合基金	100016	0.8428	2.1034	3.36%	0.0274
67	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.6500	2.3600	2.91%	0.0467
68	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.1401	1.1401	4.62%	0.0503
69	富兰克林国海深化价值股票基金	450004	0.9642	0.9642	1.64%	0.0156
70	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.8995	1.8596	3.86%	0.0334
71	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.7581	3.1523	4.31%	0.0313
72	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.7518	1.7926	4.50%	0.0324
73	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.3032	1.3032	4.47%	0.0558
74	工银瑞信信用添利债券基金a	485107	1.0140	1.0140	0.06%	0.0006
75	工银瑞信信用添利债券基金b	485007	1.0125	1.0125	0.06%	0.0006
76	工银瑞信增强收益债券基金a	485105	1.1049	1.1249	0.05%	0.0005
77	工银瑞信增强收益债券基金b	485005	1.0990	1.1190	0.05%	0.0005
78	光大保德信新增长基金	360006	0.9372	2.2172	6.97%	0.0611
79	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.6116	0.6116	5.74%	0.0332
80	光大红利股票基金	360005	1.9627	2.6207	6.26%	0.1157
81	光大量化核心	360001	0.7770	2.7207	7.78%	0.0561
82	广发策略优选混合基金	270006	1.4804	2.0104	0.00%	0.0000
83	广发大盘成长混合基金	270007	0.6732	0.6732	4.93%	0.0316
84	广发核心精选股票基金	270008	0.9930	0.9930	0.40%	0.0040
85	广发聚丰股票基金	270005	0.5704	3.4085	5.53%	0.0299
86	广发聚富基金	270001	1.0051	3.3151	5.03%	0.0481
87	广发稳健增长基金	270002	1.1371	2.7571	4.94%	0.0535
88	广发小盘成长股票基金	162703	1.4819	2.7919	6.67%	0.0927
89	广发增强债券基金	270009	1.0130	1.0130	0.10%	0.0010
90	国泰沪深300指数基金	020011	0.5190	0.7430	7.23%	0.0350
91	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.8260	1.4710	5.90%	0.0460
92	国泰金龙行业精选基金	020003	0.6310	2.7900	5.52%	0.0330
93	国泰金龙债券基金	020002	1.0330	1.2820	0.10%	0.0010
94	国泰金鹿保本增值混合基金(二期)	020018	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
95	国泰金马稳健回报基金	020005	0.6130	2.5750	7.54%	0.0430
96	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.7480	0.7980	6.70%	0.0470
97	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.7940	1.6790	6.01%	0.0450
98	国泰金鹰增长基金	020001	0.6640	3.5370	4.40%	0.0280
99	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.6826	1.4965	4.85%	0.0316
100	国投瑞银创新动力股票基金	121005	0.9896	1.8894	5.34%	0.0502
101	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.8062	2.2462	5.12%	0.0393
102	国投瑞银景气行业基金	121002	0.6896	2.6586	4.23%	0.0280
103	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0682	2.0202	1.03%	0.0109
104	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.4140	0.6390	7.81%	0.0300
105	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.8640	0.9190	3.60%	0.0300
106	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0237	1.0237	0.05%	0.0005
107	国投瑞银稳健增长灵活配置混合基金	121006	0.9860	0.9860	1.13%	0.0110
108	海富通风格优势基金	519013	0.9340	1.6900	7.48%	0.0650
109	海富通股票基金	519005	0.5530	2.5020	6.96%	0.0360
110	海富通精选贰号基金	519015	0.9160	0.9160	3.85%	0.0340
111	海富通精选基金	519011	0.6642	3.0893	5.19%	0.0328
112	海富通强化回报混合基金	519007	0.6090	2.1050	6.47%	0.0370
113	海富通收益增长基金	519003	0.6280	2.2430	5.02%	0.0300
114	华安msci中国a股指数基金	040002	0.7140	2.7130	7.05%	0.0470
115	华安宝利配置基金	040004	0.7900	3.0700	4.22%	0.0320
116	华安策略优选股票基金	040008	0.6358	2.1721	4.78%	0.0290
117	华安创新基金	040001	0.6450	3.0020	4.03%	0.0250
118	华安宏利股票基金	040005	2.0526	2.4426	4.69%	0.0919
119	华安上证180交易型指数基金	510180	5.8280	5.8730	7.57%	0.4100
120	华安稳定收益债券基金a	040009	1.0120	1.0120	0.03%	0.0003
121	华安稳定收益债券基金b	040010	1.0107	1.0107	0.02%	0.0002
122	华安中小盘成长股票基金	040007	0.8830	2.1979	5.61%	0.0469
123	华宝收益增长混合基金	240008	2.4277	2.4277	6.71%	0.1527
124	华宝兴业动力组合基金	240004	0.6979	3.2079	5.50%	0.0364
125	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5359	3.8546	4.42%	0.0227
126	华宝兴业先进成长基金	240009	1.8244	1.8244	6.81%	0.1163
127	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.7729	0.7729	6.01%	0.0438
128	华富成长趋势股票基金	410003	0.6517	0.9417	6.26%	0.0384
129	华富竞争力优选基金	410001	0.7251	2.0688	6.71%	0.0456
130	华富收益增强债券基金a类	410004	1.0105	1.0105	0.20%	0.0020
131	华富收益增强债券基金b类	410005	1.0095	1.0095	0.20%	0.0020
132	华商领先企业混合基金	630001	0.8128	0.9178	5.96%	0.0457
133	华夏成长基金	000001	1.1670	2.8480	4.01%	0.0450
134	华夏大盘精选基金	000011	5.1560	5.4360	4.71%	0.2320
135	华夏复兴股票基金	000031	0.7120	0.7120	5.01%	0.0340
136	华夏红利基金	002011	2.2440	3.0770	4.62%	0.0990
137	华夏回报二号基金	002021	0.9020	2.1900	2.62%	0.0230
138	华夏回报基金	002001	1.1210	3.1330	2.47%	0.0270
139	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	0.9700	2.9730	4.08%	0.0380
140	华夏平稳增长混合基金	519029	1.3830	2.0880	4.85%	0.0640
141	华夏上证50指数基金	510050	2.1190	2.5810	7.95%	0.1560
142	华夏希望债券基金a类	001011	1.0170	1.0170	0.10%	0.0010
143	华夏希望债券基金c类	001013	1.0160	1.0160	0.10%	0.0010
144	华夏行业精选股票基金	160314	0.6970	3.3280	4.34%	0.0290
145	华夏优势增长股票基金	000021	1.7460	1.8660	4.55%	0.0760
146	华夏债券基金(a/b类)	001001	1.0880	1.3980	0.09%	0.0010
147	华夏债券基金(c类)	001003	1.0780	1.3880	0.00%	0.0000
148	华夏中小板股票基金	159902	1.7660	1.7660	6.45%	0.1070
149	汇丰晋信2016基金	540001	1.7722	1.8722	1.02%	0.0179
150	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	0.9241	0.9241	2.30%	0.0208
151	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.3073	1.7733	5.85%	0.0723
152	汇添富成长焦点股票基金	519068	0.9581	1.1081	4.18%	0.0384
153	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.6989	2.0154	3.79%	0.0255
154	汇添富蓝筹稳健混合基金	519066	0.9990	0.9990	0.10%	0.0010
155	汇添富优势精选混合基金	519008	2.2707	3.8307	3.58%	0.0784
156	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0170	1.0170	0.00%	0.0000
157	嘉实策略增长混合基金	070011	0.9060	1.0960	5.10%	0.0440
158	嘉实超短债基金	070009	1.0028	1.0715	0.02%	0.0002
159	嘉实成长收益基金	070001	0.7047	2.7400	3.63%	0.0247
160	嘉实服务增值基金	070006	2.5770	2.8970	4.71%	0.1160
161	嘉实沪深300指数基金	160706	0.6620	2.5300	7.47%	0.0460
162	嘉实稳健型基金	070003	0.8660	2.5170	3.71%	0.0310
163	嘉实研究精选股票基金	070013	0.9980	0.9980	2.57%	0.0250
164	嘉实优质企业股票基金	070099	0.6320	1.5280	4.81%	0.0290
165	嘉实增长型基金	070002	3.1610	3.7020	4.08%	0.1240
166	嘉实债券型基金	070005	1.1570	1.5670	0.17%	0.0020
167	嘉实主题精选基金	070010	0.8610	2.3690	5.77%	0.0470
168	建信恒久价值股票基金	530001	0.8594	2.1036	5.27%	0.0430
169	建信稳定增利债券基金	530008	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
170	建信优化配置混合基金	530005	0.7046	1.2546	5.99%	0.0398
171	建信优选成长股票基金	530003	0.7937	2.2437	5.38%	0.0405
172	交银施罗德成长股票基金	519692	1.8984	2.0784	4.16%	0.0758
173	交银施罗德精选基金	519688	0.8841	2.8799	3.69%	0.0315
174	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.6970	0.7120	4.36%	0.0291
175	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.4908	2.3208	4.31%	0.0616
176	交银施罗德增利债券基金a/b	519680	1.0180	1.0180	0.01%	0.0001
177	交银施罗德增利债券基金c	519682	1.0163	1.0163	0.01%	0.0001
178	金鹰成份股优选基金	210001	0.5881	2.1398	4.44%	0.0250
179	金鹰中小盘精选基金	162102	0.9691	1.6491	4.52%	0.0419
180	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9687	0.9687	0.03%	0.0003
181	景顺长城鼎益基金	162605	0.9470	3.0470	4.99%	0.0450
182	景顺长城动力平衡基金	260103	0.6901	2.9801	4.20%	0.0278
183	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.8050	0.8050	5.64%	0.0430
184	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.6610	1.8410	5.33%	0.0840
185	景顺长城内需增长基金	260104	2.7000	3.5700	5.26%	0.1350
186	景顺长城新兴成长基金	260108	0.9260	2.2760	4.63%	0.0410
187	景顺长城优选股票基金	260101	0.9808	2.8715	5.58%	0.0518
188	景顺长城资源垄断基金	162607	0.6890	2.6500	5.84%	0.0380
189	摩根士丹利华鑫基础行业基金	233001	0.6271	2.1721	4.83%	0.0289
190	摩根士丹利华鑫资源优选基金	163302	1.2420	2.4770	2.27%	0.0276
191	南方宝元债券基金	202101	1.0333	2.2533	2.63%	0.0265
192	南方避险增值基金	202202	2.0936	2.6376	1.11%	0.0229
193	南方成份精选股票基金	202005	0.8376	0.8376	4.63%	0.0371
194	南方多利中短期债券基金	202102	1.0686	1.0967	0.20%	0.0021
195	南方高增长基金	160106	1.2740	2.5280	5.79%	0.0697
196	南方积极配置	160105	1.0210	2.3850	4.07%	0.0399
197	南方绩优成长股票基金	202003	1.5036	1.8036	5.08%	0.0727
198	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.5750	0.5750	6.48%	0.0350
199	南方盛元红利股票基金	202009	0.8320	0.8320	4.00%	0.0320
200	南方稳健成长贰号基金	202002	0.8554	1.8180	5.47%	0.0444
201	南方稳健成长基金	202001	0.9805	2.7755	5.63%	0.0523
202	农银汇理行业成长股票基金	660001	0.9972	0.9972	0.00%	0.0000
203	诺安股票基金	320003	0.8300	2.7135	5.10%	0.0403
204	诺安价值增长股票基金	320005	0.6775	1.6225	5.27%	0.0339
205	诺安灵活配置混合基金	320006	0.9480	0.9480	1.17%	0.0110
206	诺安平衡基金	320001	0.6190	2.8790	4.05%	0.0241
207	诺安优化收益债券基金	320004	1.0302	1.0798	0.18%	0.0018
208	诺德价值优势股票基金	570001	0.8239	0.8239	5.21%	0.0408
209	鹏华动力增长混合基金	160610	1.0620	1.2620	6.20%	0.0620
210	鹏华丰收债券基金	160612	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
211	鹏华价值优势股票基金	160607	0.6650	2.0990	6.23%	0.0390
212	鹏华普天收益基金	160603	0.6110	3.0570	5.16%	0.0300
213	鹏华普天债券基金a	160602	1.1310	1.2600	0.09%	0.0010
214	鹏华普天债券基金b	160608	1.1100	1.2390	0.09%	0.0010
215	鹏华行业成长基金	206001	0.7191	2.7569	3.87%	0.0268
216	鹏华优质治理股票基金	160611	0.8410	0.8410	4.99%	0.0400
217	鹏华中国50基金	160605	1.3840	2.9140	4.77%	0.0630
218	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.7440	0.7440	5.68%	0.0400
219	融通动力先锋股票基金	161609	1.2720	1.6720	4.69%	0.0570
220	融通巨潮100指数基金	161607	0.8440	2.3580	7.24%	0.0570
221	融通蓝筹成长基金	161605	1.1010	2.2310	3.67%	0.0390
222	融通领先成长股票基金	161610	0.8720	2.3230	5.57%	0.0460
223	融通深证100指数基金	161604	0.9980	2.1680	6.74%	0.0630
224	融通新蓝筹基金	161601	0.6712	2.9662	3.25%	0.0211
225	融通行业景气基金	161606	0.7380	2.6780	6.19%	0.0430
226	融通债券基金	161603	1.1430	1.3680	0.00%	0.0000
227	上投摩根阿尔法基金	377010	4.2404	4.2804	5.20%	0.2097
228	上投摩根成长先锋基金	378010	1.9840	1.9840	5.52%	0.1037
229	上投摩根内需动力基金	377020	0.9023	1.0023	5.34%	0.0457
230	上投摩根双核平衡混合基金	373020	0.9483	0.9483	1.98%	0.0184
231	上投摩根双息平衡基金	373010	0.7914	2.2206	3.36%	0.0257
232	上投摩根中国优势	375010	2.0789	4.6989	6.41%	0.1253
233	申万巴黎竞争优势基金	310368	0.9981	0.9981	0.42%	0.0042
234	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.7988	2.3708	3.53%	0.0272
235	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9715	1.7075	0.46%	0.0044,
236	申万巴黎新动力基金	310328	0.7176	2.5197	5.67%	0.0385
237	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.6396	1.9715	4.96%	0.0302
238	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2788	2.0288	1.55%	0.0195
239	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.5700	2.6500	4.01%	0.0606
240	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.1074	2.6074	3.83%	0.0408
241	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.2926	2.7676	4.77%	0.0588
242	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.5658	0.5658	4.91%	0.0265
243	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.1673	1.2173	5.41%	0.0599
244	泰达荷银效率优选基金	162207	0.6551	1.5756	3.18%	0.0202
245	泰达荷银行业精选基金	162204	3.3297	3.4997	4.48%	0.1428
246	泰信先行策略基金	290002	0.5970	2.3708	3.81%	0.0219
247	泰信优势增长灵活配置混合基金	290005	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
248	泰信优质生活股票基金	290004	0.8841	1.3841	4.63%	0.0391
249	泰信中短期债券基金	290003	1.0380	1.0623	0.05%	0.0005
250	天弘精选混合证券基金	420001	0.5226	1.5770	3.46%	0.0175
251	天弘永利债券基金a	420002	1.0141	1.0141	0.17%	0.0017
252	天弘永利债券基金b	420102	1.0154	1.0154	0.17%	0.0017
253	天治财富增长基金	350001	0.6714	2.2167	1.70%	0.0112
254	天治创新先锋股票基金	350005	0.8154	0.8154	1.34%	0.0108
255	天治核心成长基金	163503	0.4918	1.9696	5.18%	0.0242
256	天治品质优选基金	350002	0.6697	3.1797	4.64%	0.0297
257	万家180指数基金	519180	0.6049	2.9449	7.50%	0.0422
258	万家公用事业行业股票基金	161903	0.6154	1.8218	5.04%	0.0295
259	万家和谐增长混合基金	519181	0.5791	1.2870	5.23%	0.0288
260	万家双引擎灵活配置混合基金	519183	1.0045	1.0045	0.00%	0.0000
261	万家增强收益债券基金	161902	1.0118	1.4483	0.03%	0.0003
262	新世纪优选成长股票基金	519089	0.9906	0.9906	0.02%	0.0002
263	新世纪优选分红基金	519087	0.5190	2.0259	6.22%	0.0304
264	信诚精萃成长股票基金	550002	0.6714	1.6039	5.30%	0.0338
265	信诚盛世蓝筹股票基金	550003	0.9870	0.9870	0.41%	0.0040
266	信诚四季红混合基金	550001	0.7370	1.8980	4.60%	0.0324
267	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.9225	1.1225	6.14%	0.0534
268	兴业可转债混合基金	340001	1.0518	2.5178	0.72%	0.0075
269	兴业趋势混合基金	163402	0.9529	4.4250	3.30%	0.0304
270	兴业全球视野股票基金	340006	2.5353	2.5353	4.96%	0.1197
271	兴业社会责任股票基金	340007	0.8920	0.8920	3.24%	0.0280
272	易方达50指数基金	110003	0.7748	2.6248	7.16%	0.0518
273	易方达策略成长二号基金	112002	1.1640	2.6990	4.68%	0.0520
274	易方达策略成长基金	110002	3.1860	3.9260	4.63%	0.1410
275	易方达积极成长基金	110005	1.0303	3.4880	4.79%	0.0471
276	易方达价值成长混合基金	110010	0.9731	1.0331	5.23%	0.0484
277	易方达价值精选股票基金	110009	1.6283	2.2583	5.21%	0.0806
278	易方达科讯股票基金	110029	0.6828	4.0141	4.40%	0.0288
279	易方达平稳增长基金	110001	1.3480	2.5780	3.14%	0.0410
280	易方达深证100etf	159901	2.6110	2.7310	7.32%	0.1780
281	易方达稳健收益债券基金a	110007	1.0301	1.0667	0.10%	0.0010
282	易方达稳健收益债券基金b	110008	1.0324	1.0690	0.10%	0.0010
283	易方达增强回报债券基金a	110017	1.0130	1.0130	0.00%	0.0000
284	易方达增强回报债券基金b	110018	1.0110	1.0110	0.00%	0.0000
285	易方达中小盘股票基金	110011	0.9658	0.9658	0.00%	0.0000
286	益民创新优势基金	560003	0.7136	0.7336	6.14%	0.0413
287	益民多利债券基金	560005	1.0104	1.0104	0.14%	0.0014
288	益民红利成长混合基金	560002	0.6395	1.6143	5.67%	0.0343
289	银河竞争优势成长股票基金	519668	0.9958	0.9958	4.22%	0.0403
290	银河银联收益基金	151002	1.5281	1.8281	0.79%	0.0120
291	银河银联稳健基金	151001	0.7003	2.7682	5.10%	0.0340
292	银河银泰分红基金	150103	0.6984	3.2384	4.82%	0.0321
293	银河银信添利债券基金a	519667	1.0383	1.1273	0.10%	0.0010
294	银河银信添利债券基金b	519666	1.0376	1.1266	0.10%	0.0010
295	银华保本增值基金	180002	1.0088	1.1488	0.07%	0.0007
296	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.8330	2.6330	4.82%	0.0383
297	银华富裕主题股票基金	180012	0.7753	1.7103	4.22%	0.0314
298	银华核心价值优选股票基金	519001	0.9819	3.3941	4.70%	0.0441
299	银华全球核心优选基金	183001	0.9240	0.9240	-1.28%	-0.0120
300	银华优势企业基金	180001	0.9291	2.5491	2.84%	0.0257
301	银华优质增长股票基金	180010	1.4460	2.6460	4.84%	0.0667
302	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9007	0.9007	3.23%	0.0282
303	友邦华泰价值增长基金	460005	0.9957	0.9957	0.00%	0.0000
304	友邦华泰上证红利基金	510880	2.0910	2.0910	7.40%	0.1440
305	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6180	2.4820	4.87%	0.0287
306	友邦华泰增利债券基金a类	519519	1.0260	1.0590	0.27%	0.0028
307	友邦华泰增利债券基金b类	460003	1.0242	1.0572	0.27%	0.0028
308	招商安本增利债券基金	217008	1.1005	1.2005	0.41%	0.0045
309	招商安泰股票型基金	217001	0.7252	3.3392	3.93%	0.0274
310	招商安泰平衡型基金	217002	1.7265	2.3415	2.12%	0.0358
311	招商安泰债券a类	217003	1.1441	1.3806	0.02%	0.0002
312	招商安泰债券b类	217203	1.1332	1.3697	0.02%	0.0002
313	招商大盘蓝筹基金	217010	0.9960	0.9960	0.61%	0.0060
314	招商核心价值基金	217009	1.0342	1.0342	4.95%	0.0488
315	招商先锋基金	217005	0.6700	2.6200	4.62%	0.0296
316	招商优质成长基金	161706	1.1592	3.0695	4.98%	0.0550
317	中海分红增利混合基金	398011	0.5973	1.9973	4.44%	0.0254
318	中海能源策略混合基金	398021	0.9445	1.0245	4.33%	0.0392
319	中海稳健收益债券基金	395001	1.0180	1.0180	0.10%	0.0010
320	中海优质成长基金	398001	0.5885	2.3549	2.56%	0.0147
321	中欧新趋势股票基金	166001	0.9673	1.1673	6.18%	0.0563
322	中信红利精选基金	288002	1.6821	3.0821	4.23%	0.0683
323	中信经典配置基金	288001	1.5276	2.5276	4.48%	0.0655
324	中信稳定双利债券基金	288102	1.0161	1.2341	0.32%	0.0032
325	中银持续增长股票基金	163803	0.7585	2.3587	5.68%	0.0408
326	中银动态策略股票基金	163805	0.9253	0.9253	3.02%	0.0271
327	中银收益混合基金	163804	0.6990	1.8790	3.68%	0.0248
328	中银中国精选混合基金	163801	1.2534	2.6834	3.18%	0.0386
329	中邮核心成长股票基金	590002	0.5494	0.5494	6.76%	0.0348
330	中邮核心优选股票基金	590001	0.9513	2.1713	7.77%	0.0686

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