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基金净值_06.20开放式基金每日基金净值

06.20开放式基金每日基金净值

来源：www.tturl.com 天天导航发布时间：2008-6-20 内容大小：大中小关闭本页收藏

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.3228	2.9128	1.47%	0.0192
2	宝康消费品基金	240001	1.1073	2.9150	1.74%	0.0189
3	宝康债券型基金	240003	1.1457	1.5457	-0.03%	-0.0004
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0402	1.2402	1.98%	0.0202
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.6574	2.3364	2.65%	0.0170
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.6849	2.5751	1.81%	0.0122
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0033	1.0033	0.04%	0.0004
8	博时第三产业成长股票基金	050008	0.9900	2.1900	1.33%	0.0130
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.6630	2.1180	1.22%	0.0080
10	博时价值增长基金	050001	0.6790	3.1810	1.04%	0.0070
11	博时精选股票基金	050004	1.4048	2.7948	1.72%	0.0238
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0330	2.0940	0.98%	0.0100
13	博时稳定价值债券基金a类	050106	1.0760	1.1140	0.00%	0.0000
14	博时稳定价值债券基金b类	050006	1.0740	1.1120	0.09%	0.0010
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.7320	2.7460	0.97%	0.0070
16	博时裕富指数基金	050002	0.7790	2.7590	2.50%	0.0190
17	博时主题行业基金	160505	1.7090	3.1700	1.61%	0.0270
18	长城安心回报混合基金	200007	0.6267	1.7208	2.05%	0.0126
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.2459	3.1267	1.90%	0.0232
20	长城久恒平衡基金	200001	1.3320	2.4420	1.37%	0.0180
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.0873	3.9473	2.78%	0.0294
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.7876	0.7876	1.35%	0.0105
23	长城消费增值股票基金	200006	0.7185	2.1585	2.29%	0.0161
24	长盛成长价值基金	080001	0.7660	2.6100	1.59%	0.0120
25	长盛动态精选基金	510081	0.9320	2.6320	2.71%	0.0246
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6752	1.9348	1.76%	0.0117
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.8272	2.1684	1.20%	0.0098
28	长盛债券基金	510080	1.2113	1.8013	0.20%	0.0024
29	长盛中证100指数基金	519100	0.8941	1.4641	2.77%	0.0241
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.7013	2.0274	2.17%	0.0149
31	长信银利精选基金	519996	0.6387	2.5587	2.11%	0.0132
32	长信增利动态策略股票基金	519993	0.8658	2.1048	2.80%	0.0236
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.5970	2.4190	1.53%	0.0090
34	大成创新成长混合基金	160910	0.7600	1.9710	1.06%	0.0080
35	大成沪深300指数基金	519300	0.9620	2.2820	2.61%	0.0245
36	大成积极成长基金	519017	0.8420	1.8940	1.57%	0.0130
37	大成价值增长基金	090001	0.6453	3.3053	1.67%	0.0106
38	大成精选增值基金	090004	0.8083	2.7088	1.83%	0.0145
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.5990	3.5780	1.53%	0.0090
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6780	3.2480	1.99%	0.0132
41	大成优选基金	150002	0.6820	0.7150	1.94%	0.0130
42	大成债券基金a\b	090002	1.0982	1.3277	-0.03%	-0.0003
43	大成债券基金c类	092002	1.0847	1.3142	-0.03%	-0.0003
44	德盛安心成长基金	253010	0.8650	1.8620	0.70%	0.0060
45	德盛精选股票基金	257020	0.8000	2.5360	2.04%	0.0160
46	德盛稳健基金	255010	1.6050	2.2250	1.90%	0.0300
47	德盛小盘精选基金	257010	0.7420	2.8720	1.09%	0.0080
48	德盛优势股票基金	257030	1.0170	1.1170	1.50%	0.0150
49	东方精选混合型基金	400003	0.7184	2.5367	2.00%	0.0141
50	东方龙混合型基金	400001	0.6769	2.4384	1.56%	0.0104
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.6243	2.3443	1.20%	0.0074
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.6574	1.7574	1.38%	0.0225
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.8772	0.8772	0.86%	0.0075
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.7154	2.6049	1.76%	0.0124
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.7181	2.0976	1.84%	0.0130
56	富国天惠成长基金	161005	1.1590	2.6590	2.10%	0.0238
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2022	1.7122	-0.07%	-0.0009
58	富国天瑞强势基金	100022	0.6211	2.6438	2.09%	0.0127
59	富国天益价值基金	100020	0.7837	3.7950	1.56%	0.0120
60	富国天源平衡混合基金	100016	0.8848	2.1454	0.89%	0.0078
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.7521	2.4621	2.21%	0.0379
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.1522	1.1522	1.57%	0.0178
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.9314	1.9145	1.39%	0.0128
64	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.7621	3.1668	1.40%	0.0105
65	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.7881	1.8575	2.36%	0.0182
66	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.3911	1.3911	1.84%	0.0251
67	工银瑞信信用添利债券基金a	485107	1.0066	1.0066	0.00%	0.0000
68	工银瑞信信用添利债券基金b	485007	1.0058	1.0058	0.00%	0.0000
69	工银瑞信增强收益债券基金a	485105	1.0953	1.1153	0.00%	0.0000
70	工银瑞信增强收益债券基金b	485005	1.0903	1.1103	0.00%	0.0000
71	光大保德信新增长基金	360006	1.0227	2.3027	2.53%	0.0252
72	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.6701	0.6701	2.20%	0.0144
73	光大红利股票基金	360005	2.1668	2.8248	1.61%	0.0343
74	光大量化核心	360001	0.8558	2.7995	2.23%	0.0187
75	广发策略优选混合基金	270006	1.8120	2.1420	1.43%	0.0256
76	广发大盘成长混合基金	270007	0.7371	0.7371	1.33%	0.0097
77	广发聚丰股票基金	270005	0.6180	3.6240	1.69%	0.0103
78	广发聚富基金	270001	1.0729	3.3829	1.27%	0.0135
79	广发稳健增长基金	270002	1.2351	2.8551	1.33%	0.0162
80	广发小盘成长股票基金	162703	1.6764	2.9864	1.40%	0.0231
81	广发增强债券基金	270009	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
82	国泰沪深300指数基金	020011	0.5740	0.8220	2.50%	0.0140
83	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.8880	1.5330	1.95%	0.0170
84	国泰金龙行业精选基金	020003	0.6960	2.9920	0.87%	0.0060
85	国泰金龙债券基金	020002	1.0250	1.2740	0.00%	0.0000
86	国泰金马稳健回报基金	020005	0.6720	2.8110	1.66%	0.0110
87	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.8000	0.8500	2.56%	0.0200
88	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.8470	1.7320	2.17%	0.0180
89	国泰金鹰增长基金	020001	0.7090	3.5820	2.46%	0.0170
90	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.7225	1.5840	1.28%	0.0091
91	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.0507	1.9908	1.46%	0.0151
92	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.8654	2.3054	1.87%	0.0159
93	国投瑞银景气行业基金	121002	0.7098	2.6788	1.49%	0.0104
94	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0797	2.0317	0.98%	0.0105
95	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.4600	0.6850	3.14%	0.0140
96	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9100	0.9650	1.56%	0.0140
97	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0147	1.0147	0.06%	0.0006
98	海富通风格优势基金	519013	1.0790	1.7350	2.08%	0.0220
99	海富通股票基金	519005	0.6130	2.5620	3.03%	0.0180
100	海富通精选贰号基金	519015	0.9900	0.9900	2.27%	0.0220
101	海富通精选基金	519011	0.7255	3.2913	2.14%	0.0152
102	海富通强化回报混合基金	519007	0.6730	2.1690	1.82%	0.0120
103	海富通收益增长基金	519003	0.6950	2.3100	2.06%	0.0140
104	华安msci中国a股指数基金	040002	0.7780	2.9230	2.37%	0.0180
105	华安宝利配置基金	040004	0.8210	3.1010	0.98%	0.0080
106	华安策略优选股票基金	040008	0.6671	2.2034	1.51%	0.0099
107	华安创新基金	040001	0.6780	3.1440	1.35%	0.0090
108	华安宏利股票基金	040005	2.1314	2.5214	1.16%	0.0245
109	华安上证180交易型指数基金	510180	6.4790	6.5240	2.86%	0.1800
110	华安稳定收益债券基金a	040009	1.0046	1.0046	0.02%	0.0002
111	华安稳定收益债券基金b	040010	1.0040	1.0040	0.01%	0.0001
112	华安中小盘成长股票基金	040007	0.9520	2.2669	1.20%	0.0113
113	华宝收益增长混合基金	240008	2.5238	2.5238	1.77%	0.0440
114	华宝兴业动力组合基金	240004	0.7293	3.2393	1.11%	0.0080
115	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5610	3.9122	1.32%	0.0073
116	华宝兴业先进成长基金	240009	1.9170	1.9170	1.74%	0.0328
117	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.8460	0.8460	1.66%	0.0138
118	华富成长趋势股票基金	410003	0.6885	0.9785	1.91%	0.0129
119	华富竞争力优选基金	410001	0.7572	2.1276	1.16%	0.0087
120	华商领先企业混合基金	630001	0.9236	1.0286	2.22%	0.0201
121	华夏成长基金	000001	1.2090	2.8900	1.09%	0.0130
122	华夏大盘精选基金	000011	5.2120	5.4920	0.50%	0.0260
123	华夏复兴股票基金	000031	0.7330	0.7330	1.52%	0.0110
124	华夏红利基金	002011	2.3340	3.1670	1.08%	0.0250
125	华夏回报二号基金	002021	0.9130	2.2010	0.33%	0.0030
126	华夏回报基金	002001	1.1330	3.1450	0.35%	0.0040
127	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.0050	3.0550	1.21%	0.0120
128	华夏平稳增长混合基金	519029	1.4540	2.1590	1.54%	0.0220
129	华夏上证50指数基金	510050	2.3240	2.8230	2.74%	0.0620
130	华夏希望债券基金a类	001011	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
131	华夏希望债券基金c类	001013	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
132	华夏行业精选股票基金	160314	0.7220	3.4200	0.84%	0.0060
133	华夏优势增长股票基金	000021	1.8110	1.9310	1.46%	0.0260
134	华夏债券基金(a/b类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
135	华夏债券基金(c类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
136	华夏中小板股票基金	159902	1.7790	1.7790	1.37%	0.0240
137	汇丰晋信2016基金	540001	1.8036	1.9036	0.72%	0.0129
138	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	0.9694	0.9694	1.35%	0.0129
139	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.8354	1.8354	2.42%	0.0434
140	汇添富成长焦点股票基金	519068	0.9853	1.1353	1.61%	0.0156
141	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7163	2.0606	1.56%	0.0110
142	汇添富优势精选混合基金	519008	2.3095	3.8695	1.77%	0.0402
143	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0100	1.0100	0.10%	0.0010
144	嘉实策略增长混合基金	070011	0.9370	1.1270	1.74%	0.0160
145	嘉实超短债基金	070009	1.0023	1.0670	0.01%	0.0001
146	嘉实成长收益基金	070001	0.7027	2.7366	1.04%	0.0072
147	嘉实服务增值基金	070006	2.6130	2.9330	1.71%	0.0440
148	嘉实沪深300指数基金	160706	0.7350	2.6030	2.65%	0.0190
149	嘉实稳健型基金	070003	0.9620	2.7110	1.16%	0.0110
150	嘉实优质企业股票基金	070099	0.6610	1.5570	1.23%	0.0080
151	嘉实增长型基金	070002	3.2120	3.7530	1.36%	0.0430
152	嘉实债券型基金	070005	1.1610	1.5710	0.09%	0.0010
153	嘉实主题精选基金	070010	0.8980	2.4060	2.39%	0.0210
154	建信恒久价值股票基金	530001	0.8753	2.1195	1.87%	0.0161
155	建信优化配置混合基金	530005	0.7327	1.2827	1.88%	0.0135
156	建信优选成长股票基金	530003	0.8667	2.3167	1.69%	0.0144
157	交银施罗德成长股票基金	519692	1.9550	2.1350	1.93%	0.0370
158	交银施罗德精选基金	519688	0.9275	2.9233	1.83%	0.0167
159	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.7228	0.7378	1.96%	0.0139
160	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.5717	2.4017	1.53%	0.0237
161	交银施罗德增利债券基金a/b	519680	1.0071	1.0071	0.01%	0.0001
162	交银施罗德增利债券基金c	519682	1.0061	1.0061	0.00%	0.0000
163	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9660	0.9660	0.02%	0.0002
164	景顺长城鼎益基金	162605	0.9630	3.0630	1.05%	0.0100
165	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7200	3.0100	1.02%	0.0073
166	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.8430	0.8430	1.57%	0.0130
167	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.7040	1.8840	1.97%	0.0330
168	景顺长城内需增长基金	260104	2.7700	3.6400	1.99%	0.0540
169	景顺长城新兴成长基金	260108	0.9910	2.3410	1.33%	0.0130
170	景顺长城优选股票基金	260101	1.0184	2.9091	1.52%	0.0152
171	景顺长城资源垄断基金	162607	0.7240	2.6850	1.97%	0.0140
172	巨田基础行业基金	233001	0.8267	2.3717	1.45%	0.0118
173	巨田资源优选基金	163302	1.2866	2.5216	1.16%	0.0148
174	南方宝元债券基金	202101	1.0590	2.2790	0.72%	0.0076
175	南方避险增值基金	202202	2.1065	2.6505	0.15%	0.0032
176	南方成份精选股票基金	202005	0.9179	0.9179	1.99%	0.0179
177	南方多利中短期债券基金	202102	1.0693	1.0974	-0.02%	-0.0002
178	南方高增长基金	160106	1.4223	2.6763	2.45%	0.0340
179	南方积极配置	160105	1.0961	2.4601	1.53%	0.0165
180	南方绩优成长股票基金	202003	1.6507	1.9507	1.63%	0.0265
181	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.6600	0.6600	3.29%	0.0210
182	南方稳健成长贰号基金	202002	0.9308	1.9782	3.10%	0.0280
183	南方稳健成长基金	202001	1.0781	2.8731	3.30%	0.0344
184	诺安股票基金	320003	0.8768	2.7603	2.27%	0.0195
185	诺安价值增长股票基金	320005	0.7310	1.6760	1.80%	0.0129
186	诺安平衡基金	320001	0.6516	2.9116	1.56%	0.0100
187	诺安优化收益债券基金	320004	1.0387	1.0783	0.07%	0.0007
188	诺德价值优势股票基金	570001	0.8959	0.8959	2.33%	0.0204
189	鹏华动力增长混合基金	160610	1.2080	1.3080	2.98%	0.0350
190	鹏华价值优势股票基金	160607	0.6820	2.1480	1.64%	0.0110
191	鹏华普天收益基金	160603	0.6370	3.0830	1.43%	0.0090
192	鹏华普天债券基金a	160602	1.1220	1.2510	0.09%	0.0010
193	鹏华普天债券基金b	160608	1.1020	1.2310	0.09%	0.0010
194	鹏华行业成长基金	206001	0.7289	2.7924	1.18%	0.0085
195	鹏华优质治理股票基金	160611	0.8730	0.8730	1.51%	0.0130
196	鹏华中国50基金	160605	1.3960	2.9260	1.16%	0.0160
197	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.7910	0.7910	1.80%	0.0140
198	融通动力先锋股票基金	161609	1.3090	1.7090	2.59%	0.0330
199	融通巨潮100指数基金	161607	0.9260	2.4400	3.12%	0.0280
200	融通蓝筹成长基金	161605	1.1460	2.2760	1.87%	0.0210
201	融通领先成长股票基金	161610	0.8840	2.3530	1.84%	0.0160
202	融通深证100指数基金	161604	1.1050	2.2750	2.13%	0.0230
203	融通新蓝筹基金	161601	0.7085	3.0035	1.23%	0.0086
204	融通行业景气基金	161606	0.7890	2.7290	2.33%	0.0180
205	融通债券基金	161603	1.1360	1.3610	0.00%	0.0000
206	上投摩根阿尔法基金	377010	4.4111	4.4511	1.68%	0.0730
207	上投摩根成长先锋基金	378010	2.0133	2.0133 <, /TD>	2.39%	0.0470
208	上投摩根内需动力基金	377020	0.9378	1.0378	1.65%	0.0152
209	上投摩根双核平衡混合基金	373020	0.9738	0.9738	0.00%	0.0000
210	上投摩根双息平衡基金	373010	0.8255	2.2547	1.13%	0.0092
211	上投摩根中国优势	375010	2.2378	4.8578	1.69%	0.0371
212	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.8379	2.4099	1.27%	0.0105
213	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9720	1.7080	0.40%	0.0039
214	申万巴黎新动力基金	310328	0.7762	2.6261	1.60%	0.0122
215	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.6839	2.0158	1.48%	0.0100
216	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2714	2.0214	0.43%	0.0055
217	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.6138	2.6938	2.12%	0.0335
218	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.1246	2.6246	1.66%	0.0184
219	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.4246	2.8996	1.49%	0.0209
220	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.6338	0.6338	1.88%	0.0117
221	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.2798	1.3298	2.27%	0.0284
222	泰达荷银效率优选基金	162207	0.6965	1.6752	1.09%	0.0075
223	泰达荷银行业精选基金	162204	3.5682	3.7382	1.67%	0.0587
224	泰信先行策略基金	290002	0.6225	2.4268	1.83%	0.0112
225	泰信优质生活股票基金	290004	0.9574	1.4574	1.68%	0.0158
226	泰信中短期债券基金	290003	1.0312	1.0555	0.07%	0.0007
227	天弘精选混合证券基金	420001	0.5537	1.6468	2.31%	0.0125
228	天弘永利债券基金a	420002	1.0059	1.0059	0.03%	0.0003
229	天弘永利债券基金b	420102	1.0065	1.0065	0.02%	0.0002
230	天治财富增长基金	350001	0.7042	2.2495	0.82%	0.0057
231	天治核心成长基金	163503	0.5404	2.0644	1.54%	0.0082
232	天治品质优选基金	350002	0.7464	3.2564	1.61%	0.0118
233	万家180指数基金	519180	0.6752	3.0152	2.83%	0.0186
234	万家公用事业行业股票基金	161903	0.6463	1.8766	2.17%	0.0137
235	万家和谐增长混合基金	519181	0.6124	1.3453	2.68%	0.0160
236	万家增强收益债券基金	161902	1.0082	1.4445	-0.01%	-0.0001
237	新世纪优选分红基金	519087	0.5686	2.1056	2.03%	0.0113
238	信诚精萃成长股票基金	550002	0.7024	1.6725	2.03%	0.0140
239	信诚四季红混合基金	550001	0.7802	1.9412	2.28%	0.0174
240	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.9512	1.1512	2.17%	0.0202
241	兴业可转债混合基金	340001	1.0577	2.5237	0.34%	0.0036
242	兴业趋势混合基金	163402	0.9793	4.5304	1.42%	0.0137
243	兴业全球视野股票基金	340006	2.6292	2.6292	1.79%	0.0462
244	兴业社会责任股票基金	340007	0.8990	0.8990	0.78%	0.0070
245	易方达50指数基金	110003	0.8600	2.7100	2.21%	0.0186
246	易方达策略成长二号基金	112002	1.1890	2.7240	1.62%	0.0190
247	易方达策略成长基金	110002	3.2450	3.9750	1.66%	0.0530
248	易方达积极成长基金	110005	1.0731	3.5959	1.64%	0.0173
249	易方达价值成长混合基金	110010	1.0879	1.1479	1.35%	0.0145
250	易方达价值精选股票基金	110009	1.6949	2.3249	1.41%	0.0235
251	易方达科讯股票基金	110029	0.7200	4.1191	1.17%	0.0083
252	易方达平稳增长基金	110001	1.3960	2.6260	0.79%	0.0110
253	易方达深证100etf	159901	2.9270	3.0470	2.24%	0.0640
254	易方达稳健收益债券基金a	110007	1.0197	1.0563	0.03%	0.0003
255	易方达稳健收益债券基金b	110008	1.0215	1.0581	0.04%	0.0004
256	易方达增强回报债券基金a	110017	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
257	易方达增强回报债券基金b	110018	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
258	益民创新优势基金	560003	0.7677	0.7877	1.63%	0.0123
259	益民红利成长混合基金	560002	0.6866	1.6994	1.37%	0.0093
260	银河银联收益基金	151002	1.5061	1.8061	0.21%	0.0031
261	银河银联稳健基金	151001	0.7284	2.8068	1.34%	0.0096
262	银河银泰分红基金	150103	0.7209	3.2609	1.34%	0.0095
263	银河银信添利债券基金	519666	1.0640	1.1220	0.05%	0.0005
264	银华保本增值基金	180002	1.0075	1.1475	-0.04%	-0.0004
265	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.8634	2.6634	1.70%	0.0144
266	银华富裕主题股票基金	180012	0.8027	1.7377	1.83%	0.0144
267	银华核心价值优选股票基金	519001	1.0212	3.5211	1.58%	0.0159
268	银华优势企业基金	180001	0.9560	2.5760	1.38%	0.0130
269	银华优质增长股票基金	180010	1.5028	2.7028	1.52%	0.0225
270	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9290	0.9290	1.15%	0.0106
271	友邦华泰上证红利基金	510880	2.4540	2.4540	1.66%	0.0400
272	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6536	2.5671	2.41%	0.0154
273	友邦华泰增利债券基金a类	519519	1.0195	1.0525	0.02%	0.0002
274	友邦华泰增利债券基金b类	460003	1.0182	1.0512	0.01%	0.0001
275	招商安本增利债券基金	217008	1.0973	1.1973	0.19%	0.0021
276	招商安泰股票型基金	217001	0.7529	3.3669	1.48%	0.0110
277	招商安泰平衡型基金	217002	1.7534	2.3684	0.84%	0.0146
278	招商安泰债券a类	217003	1.1395	1.3760	0.04%	0.0004
279	招商安泰债券b类	217203	1.1294	1.3659	0.04%	0.0004
280	招商核心价值基金	217009	1.0767	1.0767	1.71%	0.0181
281	招商先锋基金	217005	0.6985	2.6485	1.70%	0.0117
282	招商优质成长基金	161706	1.2064	3.1167	1.95%	0.0231
283	中海分红增利混合基金	398011	0.6529	2.0529	2.53%	0.0161
284	中海能源策略混合基金	398021	1.0049	1.0849	2.25%	0.0221
285	中海稳健收益债券基金	395001	1.0110	1.0110	0.00%	0.0000
286	中海优质成长基金	398001	0.6217	2.4375	2.37%	0.0144
287	中欧新趋势股票基金	166001	1.0146	1.2146	2.20%	0.0218
288	中信红利精选基金	288002	1.7860	3.1860	1.14%	0.0201
289	中信经典配置基金	288001	1.5952	2.5952	0.87%	0.0137
290	中信稳定双利债券基金	288102	1.0352	1.2282	-0.03%	-0.0003
291	中银持续增长股票基金	163803	0.7846	2.4251	1.23%	0.0095
292	中银动态策略股票基金	163805	0.9352	0.9352	0.40%	0.0037
293	中银收益混合基金	163804	0.7363	1.9163	1.32%	0.0096
294	中银中国精选混合基金	163801	1.2759	2.7059	1.29%	0.0163
295	中邮核心成长股票基金	590002	0.6354	0.6354	2.37%	0.0147
296	中邮核心优选股票基金	590001	1.1212	2.3412	2.61%	0.0285

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